AF

ARGENT FINANCEIRO FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.01/06/2020 (atual)
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA31/05/2010 a 01/06/2020
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.18/12/2007 a 31/05/2010
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.16/01/2007 a 18/12/2007

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA31/05/2010 (atual)
EOS INVESTIMENTOS LTDA.24/07/2008 a 31/05/2010
BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA17/12/2007 a 24/07/2008
CREDIT SUISSE (BRASIL) DTVM S/A16/01/2007 a 17/12/2007

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/12/2023 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2022 (atual)
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA31/12/2017 a 01/01/2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2013 a 31/12/2017
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16/01/2007 a 02/01/2013

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.31/05/2010 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.17/12/2007 a 31/05/2010
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.16/01/2007 a 17/12/2007

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.31/05/2010 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.17/12/2007 a 31/05/2010
BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.16/01/2007 a 17/12/2007

Taxa de Administração

0.0816/11/2018 (atual)
N/D15/10/2014 (atual)
N/D31/05/2010 (atual)
N/D07/04/2009 (atual)
N/D17/12/2007 (atual)
N/D13/08/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.016/11/2018 (atual)
12.013/08/2007 (atual)

Benchmark

DI de um dia10/02/2025 (atual)
DI de um dia16/01/2007 a 10/02/2025

Classe

Multimercado16/01/2007 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL23/01/2007 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL16/01/2007 a 23/01/2007

Fontes: CVM