APOGEU FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL

FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

N/D

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.04/01/2013 (atual)

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.16/12/2021 (atual)

ITAU UNIBANCO S.A.04/01/2013 a 16/12/2021

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/01/2024 (atual)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.20/02/2019 a 01/01/2024

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.04/01/2013 a 20/02/2019

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.04/01/2013 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.04/01/2013 (atual)

Taxa de Administração

0.0816/12/2021 (atual)

N/D16/04/2014 (atual)

N/D28/10/2013 (atual)

N/D04/07/2013 (atual)

N/D04/01/2013 (atual)

Taxa de Performance

0.016/12/2021 (atual)

Benchmark

DI de um dia04/01/2013 (atual)

Classe

Renda Fixa07/01/2016 (atual)

Referenciado29/10/2013 a 07/01/2016

Renda Fixa04/01/2013 a 29/10/2013

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL31/10/2013 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL04/01/2013 a 31/10/2013

Fontes: CVM