AL

APEX LONG BIASED ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 49 RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.25/01/2021 (atual)
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.23/11/2015 a 25/01/2021
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.05/12/2014 a 23/11/2015

Gestor

ICATU SEGUROS S/A30/06/2016 a 28/06/2017
ICATU SEGUROS S/A15/06/2016 a 30/06/2016
APEX CAPITAL LTDA05/12/2014 (atual)

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2021 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16/11/2021 a 01/12/2021
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/09/2021 a 16/11/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.05/12/2014 a 01/09/2021

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.25/01/2021 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.05/12/2014 a 25/01/2021

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.25/01/2021 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.23/11/2015 a 25/01/2021
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.05/12/2014 a 23/11/2015

Taxa de Administração

1.110/06/2020 (atual)
2.006/07/2016 (atual)
N/D23/11/2015 (atual)
N/D05/12/2014 (atual)

Taxa de Performance

0.006/07/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica25/01/2021 (atual)
DI de um dia23/11/2015 a 25/01/2021
OUTROS05/12/2014 a 23/11/2015

Classe

Multimercado05/12/2014 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL11/03/2015 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL05/12/2014 a 11/03/2015

Fontes: CVM