AF

ANNECY FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.08/08/2017 (atual)
CITIBANK DTVM SA19/12/2011 a 08/08/2017
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.31/01/2005 a 19/12/2011

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA29/02/2020 (atual)
RELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA10/07/2002 a 29/02/2020

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.30/09/2022 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.08/08/2017 a 30/09/2022
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.04/08/2010 a 08/08/2017
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.30/06/2004 a 04/08/2010

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.08/08/2017 (atual)
CITIBANK DTVM SA19/12/2011 a 08/08/2017
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A01/11/2004 a 19/12/2011

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.08/08/2017 (atual)
CITIBANK DTVM SA19/12/2011 a 08/08/2017
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.10/07/2002 a 19/12/2011

Taxa de Administração

0.3812/11/2020 (atual)
0.3526/10/2017 (atual)
0.0518/08/2017 (atual)
0.4114/06/2016 (atual)
N/D05/12/2014 (atual)
N/D04/12/2013 (atual)
N/D17/04/2013 (atual)
N/D19/12/2011 (atual)
N/D23/07/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.014/06/2016 (atual)

Benchmark

OUTROS04/12/2013 (atual)
OUTROS19/12/2011 a 04/12/2013
DI de um dia31/01/2005 a 19/12/2011

Classe

Multimercado31/01/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL31/01/2005 (atual)

Fontes: CVM