AI

ANIS ICATU PREVI QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.23/11/2015 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.07/05/2007 a 23/11/2015
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA30/09/2005 a 07/05/2007

Gestor

ICATU SEGUROS S/A30/06/2016 a 30/06/2017
ICATU SEGUROS S/A15/06/2016 a 30/06/2016
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA30/09/2009 (atual)
ICATU SEGUROS S/A30/09/2005 a 30/09/2009

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/06/2024 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/06/2020 a 01/06/2024
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.23/11/2015 a 01/06/2020
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.07/05/2007 a 23/11/2015
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.30/09/2005 a 07/05/2007

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.07/05/2007 (atual)
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA30/09/2005 a 07/05/2007

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.23/11/2015 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.07/05/2007 a 23/11/2015
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA30/09/2005 a 07/05/2007

Taxa de Administração

0.5810/09/2021 (atual)
0.617/07/2019 (atual)
0.8917/12/2018 (atual)
0.9506/07/2016 (atual)
N/D18/06/2014 (atual)
N/D02/01/2013 (atual)
N/D30/09/2009 (atual)
N/D07/04/2008 (atual)
N/D03/10/2007 (atual)

Taxa de Performance

15.026/03/2020 (atual)
0.006/07/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia23/11/2015 (atual)
OUTROS30/09/2005 a 23/11/2015

Classe

Multimercado30/09/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL31/10/2005 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL30/09/2005 a 31/10/2005

Fontes: CVM