AF
ALEXANDRITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
65.927.834/0001-92
Denominação Social
ALEXANDRITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Data de Registro CVM
26/03/2026
Data de Constituição
26/03/2026
Adaptação CVM 175
26/03/2026
Situação
Em Funcionamento Normal (15/09/2026)
Exercício Social
15/09/2026 a 30/04/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Sim
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 150,4 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
65.927.834/0001-92
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM