AF

ALDEBARÃ FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.28/05/2019 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A23/05/2017 a 28/05/2019
CITIBANK DTVM SA30/09/2014 a 23/05/2017

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA29/02/2020 (atual)
CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA30/09/2014 a 29/02/2020

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/08/2021 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.23/05/2017 a 31/08/2021
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.30/09/2014 a 23/05/2017

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.28/05/2019 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A23/05/2017 a 28/05/2019
CITIBANK DTVM SA30/09/2014 a 23/05/2017

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.28/05/2019 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A23/05/2017 a 28/05/2019
CITIBANK DTVM SA30/09/2014 a 23/05/2017

Taxa de Administração

0.4615/10/2019 (atual)
0.5504/02/2019 (atual)
0.4701/11/2016 (atual)
0.5409/06/2016 (atual)
N/D02/10/2014 (atual)

Taxa de Performance

0.009/06/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica13/12/2023 (atual)
DI de um dia23/05/2017 a 13/12/2023

Classe

Multimercado30/09/2014 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL08/10/2014 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL30/09/2014 a 08/10/2014

Fontes: CVM