AF

ALBATROZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.13/10/2009 (atual)
CITIBANK DTVM SA31/01/2005 a 13/10/2009

Gestor

LETO ASSET MANAGEMENT LTDA23/06/2017 (atual)
Franklin Templeton Brasil Ltda.13/10/2009 a 23/06/2017
Franklin Templeton Brasil Ltda.30/11/2005 a 13/10/2009
BANCO CITIBANK SA31/01/2005 a 30/11/2005

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/06/2023 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/07/2018 a 01/06/2023
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.24/06/2008 a 01/07/2018
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/01/2005 a 24/06/2008

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.13/10/2009 (atual)
CITIBANK DTVM SA31/01/2005 a 13/10/2009

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.13/10/2009 (atual)
CITIBANK DTVM SA31/01/2005 a 13/10/2009

Taxa de Administração

0.7210/09/2021 (atual)
0.203/04/2018 (atual)
N/D14/11/2013 (atual)
N/D15/01/2013 (atual)
N/D25/05/2012 (atual)
N/D02/01/2012 (atual)
N/D27/10/2011 (atual)
N/D13/10/2009 (atual)
N/D10/03/2008 (atual)

Taxa de Performance

20.013/03/2019 (atual)
0.003/04/2018 (atual)

Benchmark

DI de um dia26/06/2025 (atual)
OUTROS02/01/2012 a 26/06/2025
DI de um dia08/02/2010 a 02/01/2012
OUTROS03/09/2007 a 08/02/2010

Classe

Multimercado31/01/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL31/01/2005 (atual)

Fontes: CVM