AF

AGNES I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.13/10/2009 (atual)
CITIBANK DTVM SA31/01/2005 a 13/10/2009

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA24/02/2014 (atual)
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT S.A.13/10/2009 a 24/02/2014
UAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.31/01/2005 a 13/10/2009

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/06/2024 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.24/06/2008 a 01/06/2024
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/01/2005 a 24/06/2008

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.13/10/2009 (atual)
CITIBANK DTVM SA31/01/2005 a 13/10/2009

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.13/10/2009 (atual)
CITIBANK DTVM SA31/01/2005 a 13/10/2009

Taxa de Administração

0.0828/05/2018 (atual)
0.111/12/2017 (atual)
N/D30/05/2014 (atual)
N/D24/02/2014 (atual)
N/D14/11/2013 (atual)
N/D13/10/2009 (atual)
N/D05/06/2009 (atual)
N/D26/03/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.011/12/2017 (atual)

Benchmark

DI de um dia11/04/2023 (atual)
DI de um dia08/02/2010 a 11/04/2023
OUTROS04/09/2007 a 08/02/2010

Classe

Multimercado31/01/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL31/01/2005 (atual)

Fontes: CVM