AF

ADHARA FINANCEIRO MULTIMERCADO FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM10/01/2024 (atual)
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.13/06/2023 a 10/01/2024
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.08/05/2013 a 13/06/2023

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA01/09/2025 (atual)
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA10/01/2024 a 01/09/2025
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA13/06/2023 a 10/01/2024
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA28/12/2018 a 13/06/2023
CARTESIA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA02/03/2015 a 28/12/2018
ENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA08/05/2013 a 02/03/2015

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.14/06/2023 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2019 a 14/06/2023
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.08/05/2013 a 02/01/2019

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A10/01/2024 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A13/06/2023 a 10/01/2024
BNY MELLON BANCO S.A.02/03/2015 a 13/06/2023
BANCO BRADESCO S.A.08/05/2013 a 02/03/2015

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM10/01/2024 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A13/06/2023 a 10/01/2024
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.08/05/2013 a 13/06/2023

Taxa de Administração

0.7523/11/2023 (atual)
0.5504/08/2022 (atual)
0.1503/04/2019 (atual)
15.002/04/2019 (atual)
0.14409/03/2016 (atual)
N/D08/05/2013 (atual)

Taxa de Performance

15.023/11/2023 (atual)
0.009/03/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica10/01/2024 (atual)
DI de um dia13/06/2023 a 10/01/2024

Classe

Multimercado08/05/2013 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL02/07/2013 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL08/05/2013 a 02/07/2013

Fontes: CVM