AD
ACCESS DAHLIA TOTAL RETURN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
FIAções LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
61.521.573/0001-55
Denominação Social
ACCESS DAHLIA TOTAL RETURN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data de Registro CVM
30/06/2025
Data de Constituição
26/06/2025
Adaptação CVM 175
30/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (15/10/2025)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Classificação CVM
Ações
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Qualificado
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 12,9 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do Administrador
59.281.253/0001-23
Diretor
GUSTAVO COTTA PIERSANTI
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ da Classe
61.521.573/0001-55
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Controlador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fontes: CVM