AD

ABSOLUTE DELFOS MASTER FINANCEIRO RENDA FIXA FI LP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM10/01/2025 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.26/09/2023 a 10/01/2025

Gestor

ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.26/09/2023 (atual)

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.26/09/2023 (atual)

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A10/01/2025 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.26/09/2023 a 10/01/2025

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM10/01/2025 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.26/09/2023 a 10/01/2025

Taxa de Administração

0.110/01/2025 (atual)
0.008/01/2025 (atual)

Taxa de Performance

0.008/01/2025 (atual)

Benchmark

DI de um dia26/09/2023 (atual)

Classe

Renda Fixa26/09/2023 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL28/09/2023 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL26/09/2023 a 28/09/2023

Fontes: CVM