9M

929 MASTER FIM RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.26/08/2016 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.10/07/2007 a 26/08/2016

Gestor

H2 KAPITAL S.A.01/10/2021 (atual)
AGG INVESTIMENTOS LTDA.04/09/2008 a 01/10/2021
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.10/07/2007 a 04/09/2008

Auditor

MGI ASSURANCE AUDITORES INDEPENDENTES SS30/12/2022 (atual)
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.31/12/2016 a 30/12/2022
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10/07/2007 a 31/12/2016

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.17/07/2017 (atual)
BANCO PAULISTA S.A.26/08/2016 a 17/07/2017
BANCO BRADESCO S.A.10/07/2007 a 26/08/2016

Controlador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/06/2017 (atual)
BANCO PAULISTA S.A.26/08/2016 a 21/06/2017
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.10/07/2007 a 26/08/2016

Taxa de Administração

0.201/06/2018 (atual)
N/D16/05/2013 (atual)
N/D04/09/2008 (atual)
N/D10/07/2007 (atual)

Taxa de Performance

10.001/06/2018 (atual)
20.016/05/2013 (atual)

Benchmark

DI de um dia04/09/2008 (atual)
OUTROS10/07/2007 a 04/09/2008

Classe

Multimercado14/07/2009 (atual)
Renda Fixa04/09/2008 a 14/07/2009
Multimercado10/07/2007 a 04/09/2008

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL14/07/2009 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL10/07/2007 a 14/07/2009

Fontes: CVM