Dados mensais de agosto de 2026
FII Zavit C
Versão 1Entregue em 25/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 52.101.897/0001-43
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRZAVCCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.582.421,00002788
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 858
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 37.952.109,90
- Patrimônio líquido
- R$ 37.462.107,01
- Número de cotas emitidas
- 3.582.421,00002788
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 10,46
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0648%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 5,0356%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 3,7459%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,2897%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.964.718,08
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.964.618,08
Total investido
- Total investido
- R$ 35.981.300,01
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 35.981.300,01
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 6.091,81
- Outros valores a receber
- R$ 6.091,81
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 465.714,73
- Taxa de administração a pagar
- R$ 24.288,16
- Passivo total
- R$ 490.002,89