Dados trimestrais de junho de 2026
FII Zavit C
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 52.101.897/0001-43
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRZAVCCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.582.421
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 52.101.897/0001-43
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (11)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 23I1270600 | 2773542000122 | 163 | 1 | 7.442 | R$ 6.247.001,35 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 24C2248334 | 2773542000122 | 300 | 1 | 4.125 | R$ 4.050.505,17 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24H1453741 | 9304427000158 | 64 | 1 | 5.218 | R$ 1.691.332,80 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23E1206892 | 9304427000158 | 25 | 2 | 3.788 | R$ 1.062.967,61 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 19J0133907 | 2773542000122 | 1 | 219 | 11.134 | R$ 2.697.348,23 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22K1448235 | 41.811.375/0001-19 | 20 | 1 | 3.207 | R$ 1.024.315,97 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J2612796 | 53.192.655/0001-75 | 49 | 1 | 1.100 | R$ 1.022.477,78 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 26C3493147 | 26.609.050/0001-64 | 84 | 1 | 7.000 | R$ 6.721.690,00 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J2605770 | 53.192.655/0001-75 | 48 | 1 | 2.100 | R$ 2.090.681,04 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 26C6324469 | 26.609.050/0001-64 | 80 | 2 | 3.500 | R$ 3.509.544,36 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 26E2924725 | 26.609.050/0001-64 | 85 | 1 | 2.831 | R$ 2.505.831,82 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 23I1270600
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.442
- Valor
- R$ 6.247.001,35
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 24C2248334
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 300
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.125
- Valor
- R$ 4.050.505,17
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24H1453741
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 64
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.218
- Valor
- R$ 1.691.332,80
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 23E1206892
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 25
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.788
- Valor
- R$ 1.062.967,61
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 19J0133907
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 219
- Quantidade
- 11.134
- Valor
- R$ 2.697.348,23
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22K1448235
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.207
- Valor
- R$ 1.024.315,97
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J2612796
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 49
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.100
- Valor
- R$ 1.022.477,78
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 26C3493147
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 6.721.690,00
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J2605770
- CNPJ
- 53.192.655/0001-75
- Emissão
- 48
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.100
- Valor
- R$ 2.090.681,04
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 26C6324469
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 80
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.500
- Valor
- R$ 3.509.544,36
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 26E2924725
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 85
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.831
- Valor
- R$ 2.505.831,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 5.779,48
- Títulos públicos
- R$ 3.754.909,57
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 722.460,53 | R$ 1.213.418,79 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 12.859,82 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 70.000,00 | R$ 378.742,88 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 792.460,53 | R$ 1.605.021,49 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 722.460,53
- Financeiro
- R$ 1.213.418,79
- Contábil
- R$ 722.460,53
- Financeiro
- R$ 1.213.418,79
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 12.859,82
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 12.859,82
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 70.000,00
- Financeiro
- R$ 378.742,88
- Contábil
- R$ 70.000,00
- Financeiro
- R$ 378.742,88
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 792.460,53
- Financeiro
- R$ 1.605.021,49
- Contábil
- R$ 792.460,53
- Financeiro
- R$ 1.605.021,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 792.460,53 | R$ 1.605.021,49 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 792.460,53
- Financeiro
- R$ 1.605.021,49
- Contábil
- R$ 792.460,53
- Financeiro
- R$ 1.605.021,49
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 98.749,86 | R$ 98.749,86 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 98.749,86 | R$ 98.749,86 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 98.749,86
- Financeiro
- R$ 98.749,86
- Contábil
- R$ 98.749,86
- Financeiro
- R$ 98.749,86
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 98.749,86
- Financeiro
- R$ 98.749,86
- Contábil
- R$ 98.749,86
- Financeiro
- R$ 98.749,86
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 116.724,82 | −R$ 119.076,60 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 3.475,48 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 19.578,94 | −R$ 23.504,45 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 15.000,00 | −R$ 15.000,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 33.267,84 | R$ 33.395,38 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 121.511,40 | −R$ 124.185,67 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 116.724,82
- Financeiro
- −R$ 119.076,60
- Contábil
- −R$ 116.724,82
- Financeiro
- −R$ 119.076,60
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.475,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.475,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 19.578,94
- Financeiro
- −R$ 23.504,45
- Contábil
- −R$ 19.578,94
- Financeiro
- −R$ 23.504,45
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 15.000,00
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
- Contábil
- −R$ 15.000,00
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 33.267,84
- Financeiro
- R$ 33.395,38
- Contábil
- R$ 33.267,84
- Financeiro
- R$ 33.395,38
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 121.511,40
- Financeiro
- −R$ 124.185,67
- Contábil
- −R$ 121.511,40
- Financeiro
- −R$ 124.185,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 769.698,99 | R$ 1.579.585,68 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 769.698,99
- Financeiro
- R$ 1.579.585,68
- Contábil
- R$ 769.698,99
- Financeiro
- R$ 1.579.585,68
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.748.390,57
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.610.971,04
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 61.574,82
- Rendimentos declarados
- R$ 2.672.545,86
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.221.101,02
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 451.444,84
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,2404%