Dados mensais de agosto de 2026
FII Zagh
Versão 2Entregue em 16/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 45.188.066/0001-95
- Data de funcionamento
- 04/11/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRZAGHCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 23.458.324
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 2026-06-30 00:00:00
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 62.285.390/0001-73
- Logradouro
- AVENIDA REBOUÇAS
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º AO 12º ANDAR
- Bairro
- JARDIM PAULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 2026-08-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 677
- Pessoa física
- 654
- Pessoa jurídica não financeira
- 23
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 0
- Outros fundos de investimento
- 0
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 216.740.943,55
- Patrimônio líquido
- R$ 202.549.894,45
- Número de cotas emitidas
- 23.458.324
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 8,63
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0193%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0017%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,5536%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,064%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5104%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 314.299,44
- Disponibilidades
- R$ 861,52
- Títulos públicos
- R$ 313.437,92
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 213.138.521,87
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 125.972.950,91
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 125.972.950,91
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 26.428.969,27
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 60.736.601,69
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 3.288.122,24
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 863.416,89
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 2.424.705,35
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.055.624,58
- Taxa de administração a pagar
- R$ 39.126,37
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 12.516.933,69
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 579.364,46
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 14.191.049,10
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00