Dados trimestrais de junho de 2026
FII Zagh
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 45.188.066/0001-95
- Data de funcionamento
- 04/11/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRZAGHCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 23.458.324
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 45.188.066/0001-95
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- não se aplica
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| não se aplica | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- não se aplica
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- não se aplica
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (14)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALZC11 - FII ALIANZACCI | 40.011.324/0001-40 | 414.740 | R$ 3.089.813,00 |
| FAMB11 - FII ALMIRANTCI | 5562312000102 | 295 | R$ 221.250,00 |
| CCME11 - FII CANUMA CI ER | 43.010.844/0001-26 | 1.308 | R$ 11.510,40 |
| GZIT11 - FII GAZIT CI | 15.447.108/0001-02 | 7.329 | R$ 304.153,50 |
| GGRC11 - FII GGRCOVEPCI ERS | 26.614.291/0001-00 | 3.542.210 | R$ 35.032.456,90 |
| CPOF11 - FIICPOFCI | 48.916.699/0001-60 | 1 | R$ 114,49 |
| RECM11 - FII RECM CI ER | 56.430.935/0001-62 | 38.241 | R$ 303.251,13 |
| SNLG11 - FII SUNO LG CI | 40.041.711/0001-29 | 28.554 | R$ 35.406,96 |
| SNFF11 - FII SUNOFOFICI | 40.011.225/0001-68 | 106.037 | R$ 7.699.346,57 |
| VRTM11 - FII VRTM CI ER | 51.870.412/0001-13 | 66.894 | R$ 472.940,58 |
| VINCIFII - VINCI FULWOOD FII | 36.200.654/0001-06 | 18.670,28084684 | R$ 2.225.308,29 |
| RBVA11 - FII RIOB VA CI ER | 15.576.907/0001-70 | 1.659.735 | R$ 15.933.456,00 |
| VVRI11 - FIIV2RENDACI | 49.184.940/0001-77 | 70 | R$ 6.230,00 |
| VVCO11 - FIIV2EDCORPCI | 15.006.267/0001-63 | 97 | R$ 930,23 |
- Fundo
- ALZC11 - FII ALIANZACCI
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 414.740
- Valor
- R$ 3.089.813,00
- Fundo
- FAMB11 - FII ALMIRANTCI
- CNPJ
- 5562312000102
- Quantidade
- 295
- Valor
- R$ 221.250,00
- Fundo
- CCME11 - FII CANUMA CI ER
- CNPJ
- 43.010.844/0001-26
- Quantidade
- 1.308
- Valor
- R$ 11.510,40
- Fundo
- GZIT11 - FII GAZIT CI
- CNPJ
- 15.447.108/0001-02
- Quantidade
- 7.329
- Valor
- R$ 304.153,50
- Fundo
- GGRC11 - FII GGRCOVEPCI ERS
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 3.542.210
- Valor
- R$ 35.032.456,90
- Fundo
- CPOF11 - FIICPOFCI
- CNPJ
- 48.916.699/0001-60
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 114,49
- Fundo
- RECM11 - FII RECM CI ER
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 38.241
- Valor
- R$ 303.251,13
- Fundo
- SNLG11 - FII SUNO LG CI
- CNPJ
- 40.041.711/0001-29
- Quantidade
- 28.554
- Valor
- R$ 35.406,96
- Fundo
- SNFF11 - FII SUNOFOFICI
- CNPJ
- 40.011.225/0001-68
- Quantidade
- 106.037
- Valor
- R$ 7.699.346,57
- Fundo
- VRTM11 - FII VRTM CI ER
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 66.894
- Valor
- R$ 472.940,58
- Fundo
- VINCIFII - VINCI FULWOOD FII
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 18.670,28084684
- Valor
- R$ 2.225.308,29
- Fundo
- RBVA11 - FII RIOB VA CI ER
- CNPJ
- 15.576.907/0001-70
- Quantidade
- 1.659.735
- Valor
- R$ 15.933.456,00
- Fundo
- VVRI11 - FIIV2RENDACI
- CNPJ
- 49.184.940/0001-77
- Quantidade
- 70
- Valor
- R$ 6.230,00
- Fundo
- VVCO11 - FIIV2EDCORPCI
- CNPJ
- 15.006.267/0001-63
- Quantidade
- 97
- Valor
- R$ 930,23
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAMBE LOG | 55.586.347/0001-50 | 1.592.500 | R$ 1.844.899,52 |
| PREMIER BUILD | 52.673.774/0001-87 | 5.343.536 | R$ 427.660,24 |
| SPE PRAÇA CALIFORNIA | 42.296.477/0001-06 | 20.000 | R$ 24.086.484,85 |
- Sociedade
- CAMBE LOG
- CNPJ
- 55.586.347/0001-50
- Quantidade
- 1.592.500
- Valor
- R$ 1.844.899,52
- Sociedade
- PREMIER BUILD
- CNPJ
- 52.673.774/0001-87
- Quantidade
- 5.343.536
- Valor
- R$ 427.660,24
- Sociedade
- SPE PRAÇA CALIFORNIA
- CNPJ
- 42.296.477/0001-06
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 24.086.484,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 3.410,30
- Títulos públicos
- R$ 298.162,82
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.432.378,22 | R$ 1.145.521,47 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | −R$ 567.768,68 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 577.548,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 320.001,35 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.442.157,54 | R$ 1.465.522,82 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.432.378,22
- Financeiro
- R$ 1.145.521,47
- Contábil
- R$ 1.432.378,22
- Financeiro
- R$ 1.145.521,47
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 567.768,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 567.768,68
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 577.548,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 577.548,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 320.001,35
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 320.001,35
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.442.157,54
- Financeiro
- R$ 1.465.522,82
- Contábil
- R$ 1.442.157,54
- Financeiro
- R$ 1.465.522,82
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 218.291,31 | R$ 1.264.130,13 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.829.547,97 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.392.192,75 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 11.003.449,41 | R$ 1.264.130,13 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 218.291,31
- Financeiro
- R$ 1.264.130,13
- Contábil
- R$ 218.291,31
- Financeiro
- R$ 1.264.130,13
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.829.547,97
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.829.547,97
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.392.192,75
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.392.192,75
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 11.003.449,41
- Financeiro
- R$ 1.264.130,13
- Contábil
- −R$ 11.003.449,41
- Financeiro
- R$ 1.264.130,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 9.561.291,87 | R$ 2.729.652,95 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 9.561.291,87
- Financeiro
- R$ 2.729.652,95
- Contábil
- −R$ 9.561.291,87
- Financeiro
- R$ 2.729.652,95
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 25.410,10 | R$ 18.033,72 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1,91 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 416,27 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 25.828,28 | R$ 18.033,72 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 25.410,10
- Financeiro
- R$ 18.033,72
- Contábil
- R$ 25.410,10
- Financeiro
- R$ 18.033,72
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,91
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1,91
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 416,27
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 416,27
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 25.828,28
- Financeiro
- R$ 18.033,72
- Contábil
- R$ 25.828,28
- Financeiro
- R$ 18.033,72
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 588.407,94 | −R$ 415.805,30 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 7.746,28 | −R$ 6.241,42 |
| Auditoria independente | −R$ 13.970,59 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.146,51 | −R$ 20.238,66 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 24.300,00 | −R$ 24.300,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 209.834,10 | −R$ 453.002,54 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 427.737,22 | −R$ 919.587,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 588.407,94
- Financeiro
- −R$ 415.805,30
- Contábil
- −R$ 588.407,94
- Financeiro
- −R$ 415.805,30
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 7.746,28
- Financeiro
- −R$ 6.241,42
- Contábil
- −R$ 7.746,28
- Financeiro
- −R$ 6.241,42
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.970,59
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.970,59
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.146,51
- Financeiro
- −R$ 20.238,66
- Contábil
- −R$ 3.146,51
- Financeiro
- −R$ 20.238,66
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 24.300,00
- Financeiro
- −R$ 24.300,00
- Contábil
- −R$ 24.300,00
- Financeiro
- −R$ 24.300,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 209.834,10
- Financeiro
- −R$ 453.002,54
- Contábil
- R$ 209.834,10
- Financeiro
- −R$ 453.002,54
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 427.737,22
- Financeiro
- −R$ 919.587,92
- Contábil
- −R$ 427.737,22
- Financeiro
- −R$ 919.587,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 9.963.200,81 | R$ 1.828.098,75 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 9.963.200,81
- Financeiro
- R$ 1.828.098,75
- Contábil
- −R$ 9.963.200,81
- Financeiro
- R$ 1.828.098,75
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.025.406,09
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.874.135,79
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 229.054,25
- Rendimentos declarados
- R$ 3.103.190,04
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.391.857,08
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 711.332,96
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 102,571%