Dados trimestrais de março de 2026
FII Zagh
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 45.188.066/0001-95
- Data de funcionamento
- 04/11/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRZAGHCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.891.662
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 45.188.066/0001-95
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- não se aplica
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| não se aplica | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- não se aplica
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- não se aplica
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (11)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALZC11 - FII ALIANZACCI | 40.011.324/0001-40 | 414.740 | R$ 3.201.792,80 |
| FAMB11 - FII ALMIRANTCI | 5562312000102 | 295 | R$ 291.607,50 |
| CCME11 - FII CANUMA CI ER | 43.010.844/0001-26 | 12.344 | R$ 110.725,68 |
| GZIT11 - FII GAZIT CI | 15.447.108/0001-02 | 7.329 | R$ 324.088,38 |
| GGRC11 - FII GGRCOVEPCI ERS | 26.614.291/0001-00 | 477.707 | R$ 21.861.482,20 |
| IRIM11 - FII IRIM CI ER | 41.076.564/0001-95 | 1.202 | R$ 77.793,44 |
| RECM11 - FII RECM CI ER | 56.430.935/0001-62 | 38.241 | R$ 307.457,64 |
| SNLG11 - FII SUNO LG CI | 40.041.711/0001-29 | 28.554 | R$ 35.406,96 |
| SNFF11 - FII SUNOFOFICI | 40.011.225/0001-68 | 106.037 | R$ 7.737.519,89 |
| VRTM11 - FII VRTM CI ER | 51.870.412/0001-13 | 66.894 | R$ 495.015,60 |
| VINCIFII - VINCI FULWOOD FII | 36.200.654/0001-06 | 18.914,79 | R$ 2.327.475,69 |
- Fundo
- ALZC11 - FII ALIANZACCI
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 414.740
- Valor
- R$ 3.201.792,80
- Fundo
- FAMB11 - FII ALMIRANTCI
- CNPJ
- 5562312000102
- Quantidade
- 295
- Valor
- R$ 291.607,50
- Fundo
- CCME11 - FII CANUMA CI ER
- CNPJ
- 43.010.844/0001-26
- Quantidade
- 12.344
- Valor
- R$ 110.725,68
- Fundo
- GZIT11 - FII GAZIT CI
- CNPJ
- 15.447.108/0001-02
- Quantidade
- 7.329
- Valor
- R$ 324.088,38
- Fundo
- GGRC11 - FII GGRCOVEPCI ERS
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 477.707
- Valor
- R$ 21.861.482,20
- Fundo
- IRIM11 - FII IRIM CI ER
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 1.202
- Valor
- R$ 77.793,44
- Fundo
- RECM11 - FII RECM CI ER
- CNPJ
- 56.430.935/0001-62
- Quantidade
- 38.241
- Valor
- R$ 307.457,64
- Fundo
- SNLG11 - FII SUNO LG CI
- CNPJ
- 40.041.711/0001-29
- Quantidade
- 28.554
- Valor
- R$ 35.406,96
- Fundo
- SNFF11 - FII SUNOFOFICI
- CNPJ
- 40.011.225/0001-68
- Quantidade
- 106.037
- Valor
- R$ 7.737.519,89
- Fundo
- VRTM11 - FII VRTM CI ER
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 66.894
- Valor
- R$ 495.015,60
- Fundo
- VINCIFII - VINCI FULWOOD FII
- CNPJ
- 36.200.654/0001-06
- Quantidade
- 18.914,79
- Valor
- R$ 2.327.475,69
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAMBE LOG | 55.586.347/0001-50 | 1.592.500 | R$ 1.592.500,00 |
| PREMIER BUILD | 52.673.774/0001-87 | 9.300.849 | R$ 9.300.849,00 |
| SPE PRAÇA CALIFORNIA | 42.296.477/0001-06 | 2.500 | R$ 12.608.415,22 |
- Sociedade
- CAMBE LOG
- CNPJ
- 55.586.347/0001-50
- Quantidade
- 1.592.500
- Valor
- R$ 1.592.500,00
- Sociedade
- PREMIER BUILD
- CNPJ
- 52.673.774/0001-87
- Quantidade
- 9.300.849
- Valor
- R$ 9.300.849,00
- Sociedade
- SPE PRAÇA CALIFORNIA
- CNPJ
- 42.296.477/0001-06
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 12.608.415,22
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.466,59
- Títulos públicos
- R$ 374.526,96
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.034.323,36 | R$ 1.034.323,36 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.034.323,36 | R$ 1.034.323,36 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.034.323,36
- Financeiro
- R$ 1.034.323,36
- Contábil
- R$ 1.034.323,36
- Financeiro
- R$ 1.034.323,36
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.034.323,36
- Financeiro
- R$ 1.034.323,36
- Contábil
- R$ 1.034.323,36
- Financeiro
- R$ 1.034.323,36
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.085.682,70 | R$ 1.085.682,70 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 158.123,15 | −R$ 158.123,15 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 927.559,55 | R$ 927.559,55 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.085.682,70
- Financeiro
- R$ 1.085.682,70
- Contábil
- R$ 1.085.682,70
- Financeiro
- R$ 1.085.682,70
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 158.123,15
- Financeiro
- −R$ 158.123,15
- Contábil
- −R$ 158.123,15
- Financeiro
- −R$ 158.123,15
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 927.559,55
- Financeiro
- R$ 927.559,55
- Contábil
- R$ 927.559,55
- Financeiro
- R$ 927.559,55
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.961.882,91 | R$ 1.961.882,91 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.961.882,91
- Financeiro
- R$ 1.961.882,91
- Contábil
- R$ 1.961.882,91
- Financeiro
- R$ 1.961.882,91
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 11.320,78 | R$ 11.320,78 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 965,98 | −R$ 965,98 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 10.354,80 | R$ 10.354,80 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 11.320,78
- Financeiro
- R$ 11.320,78
- Contábil
- R$ 11.320,78
- Financeiro
- R$ 11.320,78
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 965,98
- Financeiro
- −R$ 965,98
- Contábil
- −R$ 965,98
- Financeiro
- −R$ 965,98
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 10.354,80
- Financeiro
- R$ 10.354,80
- Contábil
- R$ 10.354,80
- Financeiro
- R$ 10.354,80
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 324.938,89 | −R$ 324.938,89 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.606,34 | −R$ 2.606,34 |
| Auditoria independente | −R$ 27.000,00 | −R$ 27.000,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 17.949,64 | −R$ 17.949,64 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 403.190,96 | −R$ 403.190,96 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 775.685,83 | −R$ 775.685,83 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 324.938,89
- Financeiro
- −R$ 324.938,89
- Contábil
- −R$ 324.938,89
- Financeiro
- −R$ 324.938,89
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.606,34
- Financeiro
- −R$ 2.606,34
- Contábil
- −R$ 2.606,34
- Financeiro
- −R$ 2.606,34
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 27.000,00
- Financeiro
- −R$ 27.000,00
- Contábil
- −R$ 27.000,00
- Financeiro
- −R$ 27.000,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 17.949,64
- Financeiro
- −R$ 17.949,64
- Contábil
- −R$ 17.949,64
- Financeiro
- −R$ 17.949,64
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 403.190,96
- Financeiro
- −R$ 403.190,96
- Contábil
- −R$ 403.190,96
- Financeiro
- −R$ 403.190,96
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 775.685,83
- Financeiro
- −R$ 775.685,83
- Contábil
- −R$ 775.685,83
- Financeiro
- −R$ 775.685,83
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.196.551,88 | R$ 1.196.551,88 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.196.551,88
- Financeiro
- R$ 1.196.551,88
- Contábil
- R$ 1.196.551,88
- Financeiro
- R$ 1.196.551,88
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.196.551,88
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.136.724,29
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 188.133,55
- Rendimentos declarados
- R$ 1.324.857,84
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 924.732,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 400.124,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 110,723%