Dados trimestrais de junho de 2025

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: YUCA FII
CNPJ do fundo: 36.445.551/0001-06
Data de funcionamento: 09/11/2020
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Profissional
Código ISIN: BRYUFICTF008
Quantidade de cotas emitidas: 492.650
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Mandato: Renda
Segmento de atuação: Residencial
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador: 36.445.551/0001-06
Logradouro: Rua Alves Guimarães
Número do endereço: 1216
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05410-002
Telefone 1: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 02/2025
Data de encerramento do trimestre: 30/06/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

2 imóveis

Nome	Área (m²)	% de vacância	% em relação às receitas do FII
	131,3	0%	0%
	104	0%	0%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses: Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses: De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses: De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses: De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses: De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses: De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses: De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses: De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses: De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses: De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses: De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses: De 33 meses e 1 dia a 36 meses

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Acima de 36 meses	100%	100%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 100%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 100%

Prazo indeterminado: Prazo indeterminado

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	100%	100%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 100%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 100%

Principais características contratuais comuns: Conforme contrato.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (13)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
ACARAÚ 62	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 31	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 36	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 38	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 41	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 44	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 52	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 62	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 81	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 82	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 85	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 92	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
VM CONNECTION - 94	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): ACARAÚ 62
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 31
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 36
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 38
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 41
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 44
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 52
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 62
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 81
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 82
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 85
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 92
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): VM CONNECTION - 94
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Conforme contrato.

Imóveis para venda acabados

Relação de imóveis para venda acabados (10)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido
VM CONNECTION - 31	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%
VM CONNECTION - 36	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%
VM CONNECTION - 41	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%
VM CONNECTION - 44	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%
VM CONNECTION - 52	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%
VM CONNECTION - 62	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%
VM CONNECTION - 81	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%
VM CONNECTION - 82	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%
VM CONNECTION - 85	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%
VM CONNECTION - 92	Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP	995,27	1	Direito de propriedade	0%

Nome: VM CONNECTION - 31
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: VM CONNECTION - 36
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: VM CONNECTION - 41
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: VM CONNECTION - 44
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: VM CONNECTION - 52
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: VM CONNECTION - 62
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: VM CONNECTION - 81
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: VM CONNECTION - 82
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: VM CONNECTION - 85
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: VM CONNECTION - 92
Endereço: Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP
Área (m²): 995,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Conforme contrato.

Ativos financeiros

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE IX LTDA	44.653.964/0001-04	7.595.249	R$ 6.917.480,03
YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE X LTDA	42.728.759/0001-35	3.477.589	R$ 3.102.081,29
YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE XI LTDA	42.713.914/0001-04	2.420.145	R$ 2.423.626,58

Sociedade: YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE IX LTDA
CNPJ: 44.653.964/0001-04
Quantidade: 7.595.249
Valor: R$ 6.917.480,03

Sociedade: YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE X LTDA
CNPJ: 42.728.759/0001-35
Quantidade: 3.477.589
Valor: R$ 3.102.081,29

Sociedade: YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE XI LTDA
CNPJ: 42.713.914/0001-04
Quantidade: 2.420.145
Valor: R$ 2.423.626,58

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	6175696000173	203.601,86112	R$ 15.465.406,20

Fundo: FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ: 6175696000173
Quantidade: 203.601,86112
Valor: R$ 15.465.406,20

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 259.175,25
Fundos de renda fixa: R$ 15.465.406,20

Aquisições e alienações

Imóveis

Alienações realizadas no trimestre (27)

Nome	Endereço	Data da alienação	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido	% do imóvel em relação ao PL
ATIBAIA 11	Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP	23/05/2025	141	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
ATIBAIA 32	Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP	23/05/2025	141	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
ATIBAIA 72	Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP	23/05/2025	141	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
BARROS VIANNA 142	Av. Rebouças, 1480 - Pinheiros, SP	23/05/2025	134	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
COMODORO 52	Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista , SP	23/05/2025	144	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
COMODORO 53	Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista, SP	23/05/2025	144	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
COTE D´AZUR 123	Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84, Brooklin - SP	23/05/2025	93	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
ELIANE 72	Rua José do Patrocínio, 645, Aclimação - SP	23/05/2025	99	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
FLÓRIDA 206	Rua Florida, 1350, Cidade Monções - SP	23/05/2025	88	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
FRANCA 102	Al. Franca - 270, Jardim Paulista - SP	23/05/2025	161	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
GABRIEL 11	Al. Gabriel Monteiro da Silva, Jardim América - SP	23/05/2025	153	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
ITAPOÃ 83	Rua Alvorada, 795, Vila Olímpia - SP	23/05/2025	104	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
MANCHESTER 121	Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP	23/05/2025	89	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
MANCHESTER 131	Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP	23/05/2025	89	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
MARIBRAS 44	Rua Treze de Maio, 1412, Bela Vista - SP	23/05/2025	161	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
MERCURIO 71	Rua da Consolação, 2143 - Consolação - SP	23/05/2025	200	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
OLGA 201	Al Campos, 1126, Jardim Paulista - SP	23/05/2025	158	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
PAULA 22	Rua Lisboa, 104, Pinheiros - SP	23/05/2025	104	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
PINHEIROS 2	Rua Joaquim Antunes, 922, Pinheiros - SP	23/05/2025	129	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado
RINCÃO 51	Rua Una, 56, Bela Vista - SP	23/05/2025	122	1	Direito de propriedade	Não informado	Não informado

Nome: ATIBAIA 11
Endereço: Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 141
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: ATIBAIA 32
Endereço: Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 141
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: ATIBAIA 72
Endereço: Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 141
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: BARROS VIANNA 142
Endereço: Av. Rebouças, 1480 - Pinheiros, SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 134
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: COMODORO 52
Endereço: Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista , SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 144
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: COMODORO 53
Endereço: Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista, SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 144
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: COTE D´AZUR 123
Endereço: Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84, Brooklin - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 93
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: ELIANE 72
Endereço: Rua José do Patrocínio, 645, Aclimação - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 99
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: FLÓRIDA 206
Endereço: Rua Florida, 1350, Cidade Monções - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 88
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: FRANCA 102
Endereço: Al. Franca - 270, Jardim Paulista - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 161
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: GABRIEL 11
Endereço: Al. Gabriel Monteiro da Silva, Jardim América - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 153
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: ITAPOÃ 83
Endereço: Rua Alvorada, 795, Vila Olímpia - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 104
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: MANCHESTER 121
Endereço: Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 89
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: MANCHESTER 131
Endereço: Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 89
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: MARIBRAS 44
Endereço: Rua Treze de Maio, 1412, Bela Vista - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 161
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: MERCURIO 71
Endereço: Rua da Consolação, 2143 - Consolação - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 200
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: OLGA 201
Endereço: Al Campos, 1126, Jardim Paulista - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 158
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: PAULA 22
Endereço: Rua Lisboa, 104, Pinheiros - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 104
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: PINHEIROS 2
Endereço: Rua Joaquim Antunes, 922, Pinheiros - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 129
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Nome: RINCÃO 51
Endereço: Rua Una, 56, Bela Vista - SP
Data da alienação: 23/05/2025
Área (m²): 122
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
% do imóvel em relação ao PL: Não informado

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 575.661,03	R$ 575.661,03
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 245.110,78	−R$ 245.110,78
Custo das propriedades para investimento vendidas	−R$ 10.048.113,40	−R$ 10.048.113,40
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	−R$ 4.861.886,60	Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda	−R$ 14.579.449,75	−R$ 9.717.563,15

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 575.661,03
Financeiro: R$ 575.661,03

Contábil: R$ 575.661,03
Financeiro: R$ 575.661,03

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 245.110,78
Financeiro: −R$ 245.110,78

Contábil: −R$ 245.110,78
Financeiro: −R$ 245.110,78

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: −R$ 10.048.113,40
Financeiro: −R$ 10.048.113,40

Contábil: −R$ 10.048.113,40
Financeiro: −R$ 10.048.113,40

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 4.861.886,60
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 4.861.886,60
Financeiro: Não informado

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: −R$ 14.579.449,75
Financeiro: −R$ 9.717.563,15

Contábil: −R$ 14.579.449,75
Financeiro: −R$ 9.717.563,15

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	−R$ 14.579.449,75	−R$ 9.717.563,15

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: −R$ 14.579.449,75
Financeiro: −R$ 9.717.563,15

Contábil: −R$ 14.579.449,75
Financeiro: −R$ 9.717.563,15

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 214.649,75	R$ 214.649,75
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 214.649,75	R$ 214.649,75

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 214.649,75
Financeiro: R$ 214.649,75

Contábil: R$ 214.649,75
Financeiro: R$ 214.649,75

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 214.649,75
Financeiro: R$ 214.649,75

Contábil: R$ 214.649,75
Financeiro: R$ 214.649,75

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 58.398,78	−R$ 58.398,78
Taxa de desempenho (performance)	−R$ 80.511,99	Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 97.648,06	−R$ 97.648,06
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	−R$ 1.959,88	−R$ 1.960,80
Auditoria independente	−R$ 7.382,83	Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 51.439,68	−R$ 54.489,07
Outras receitas/despesas	−R$ 616.794,58	−R$ 616.794,58
Total de outras receitas/despesas	−R$ 914.135,80	−R$ 829.291,29

Taxa de administração

Contábil: −R$ 58.398,78
Financeiro: −R$ 58.398,78

Contábil: −R$ 58.398,78
Financeiro: −R$ 58.398,78

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: −R$ 80.511,99
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 80.511,99
Financeiro: Não informado

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 97.648,06
Financeiro: −R$ 97.648,06

Contábil: −R$ 97.648,06
Financeiro: −R$ 97.648,06

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: −R$ 1.959,88
Financeiro: −R$ 1.960,80

Contábil: −R$ 1.959,88
Financeiro: −R$ 1.960,80

Auditoria independente

Contábil: −R$ 7.382,83
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 7.382,83
Financeiro: Não informado

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 51.439,68
Financeiro: −R$ 54.489,07

Contábil: −R$ 51.439,68
Financeiro: −R$ 54.489,07

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 616.794,58
Financeiro: −R$ 616.794,58

Contábil: −R$ 616.794,58
Financeiro: −R$ 616.794,58

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 914.135,80
Financeiro: −R$ 829.291,29

Contábil: −R$ 914.135,80
Financeiro: −R$ 829.291,29

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	−R$ 15.278.935,80	−R$ 10.332.204,69

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: −R$ 15.278.935,80
Financeiro: −R$ 10.332.204,69

Contábil: −R$ 15.278.935,80
Financeiro: −R$ 10.332.204,69

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: −R$ 10.066.243,86
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 0,00
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 0,00
Rendimentos declarados: R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 340.429,24
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: −R$ 340.429,24
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 0%