Dados trimestrais de junho de 2026
FII XP Log
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP LOGÍSTICO PRIME YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 26.502.794/0001-85
- Data de funcionamento
- 18/10/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPLGCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 51.390.097,89
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 26.502.794/0001-85
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
29 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 20% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 20%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 20%
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 6% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6%
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 14% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14%
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| Acima de 36 meses | 60% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 60%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 60%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| IGP-M | 7% |
| IPCA | 93% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 93%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 93%
- Principais características contratuais comuns
- As carácterísticas básicas estão refletidas nas tabelas acima. O fundo conta com contratos de locação tanto atípicos quanto típicos. Para mais detalhes, os relatórios gerenciais podem ser visualizados na CVM.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (28)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| CACHOEIRINHA - CD Via Varejo | Atípico |
| CD RENNER - CD Renner + Expansão | Atípico |
| DIA AMERICA - CD Atual Cargas | Típico |
| DIA RIBEIR - CD Atacadão | Típico |
| IMO ITAPEVA - CD Panasonic | Atípico |
| SBP - Santana Business Park | Típico; Atípico |
| Condomínio DDC RJ - Syslog RJ | Típico |
| CD Leroy Cajamar + Expansão Leroy | Atípico |
| B2W | Típico |
| Syslog SP | Atípico |
| Especulativo Cajamar | Típico |
| Especulativo Extrema | Típico |
| CD HGLG WL | Típico |
| CD Gravataí | Típico |
| Piracicaba (2260_49076 - CLP) | Típico |
| EXTREMA MG | Típico |
| CD Guarulhos | Atípico |
| Galpão Extrema I | Típico |
| Galpão Extrema II | Típico |
| Galpão Hortolândia I | Típico |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CACHOEIRINHA - CD Via Varejo
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD RENNER - CD Renner + Expansão
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- DIA AMERICA - CD Atual Cargas
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- DIA RIBEIR - CD Atacadão
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMO ITAPEVA - CD Panasonic
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- SBP - Santana Business Park
- Características contratuais
- Típico; Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio DDC RJ - Syslog RJ
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Leroy Cajamar + Expansão Leroy
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- B2W
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Syslog SP
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Especulativo Cajamar
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Especulativo Extrema
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD HGLG WL
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Gravataí
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Piracicaba (2260_49076 - CLP)
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EXTREMA MG
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Guarulhos
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Extrema I
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Extrema II
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Hortolândia I
- Características contratuais
- Típico
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O time de gestão da XP Vista Asset Management conta com um programa de Manutenção Preventiva (PMP), no intuito de monitorar e tomar ações com vistas à preservação dos imóveis. Para os imóveis com contrato Atípico, e/ou de monousuário, o Fundo monitora a renovação anual dos seguros providenciados pelas locatárias. Para os imóveis com contratos típicos e multiusuários o Fundo contrata anualmente uma apólice de seguro, seja diretamente ou indiretamente via condomínio.
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Piracicaba II | Est. N. Senhora da Conc., 1.000 | 161.340,14 | 1 | Matrícula de nº 120.008 | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- CD Piracicaba II
- Endereço
- Est. N. Senhora da Conc., 1.000
- Área (m²)
- 161.340,14
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula de nº 120.008
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| CD Piracicaba II | N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Piracicaba II
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Os seguros aplicáveis são contratados pelo desenvolvedor e monitorados pelo time de gestão.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CPLG11 | 52.371.756/0001-40 | 6.294.254 | R$ 71.250.955,28 |
| RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 165.014 | R$ 12.250.639,36 |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 200.343 | R$ 18.780.152,82 |
| NE LOGISTIC FII | 30.495.165/0001-42 | 438.700 | R$ 296.142.818,43 |
- Fundo
- CPLG11
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 6.294.254
- Valor
- R$ 71.250.955,28
- Fundo
- RBRL11
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Quantidade
- 165.014
- Valor
- R$ 12.250.639,36
- Fundo
- VILG11
- CNPJ
- 24.853.044/0001-22
- Quantidade
- 200.343
- Valor
- R$ 18.780.152,82
- Fundo
- NE LOGISTIC FII
- CNPJ
- 30.495.165/0001-42
- Quantidade
- 438.700
- Valor
- R$ 296.142.818,43
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE APLHA SF 2023 | 26.502.794/0001-85 | 100 | R$ 100,00 |
- Sociedade
- SPE APLHA SF 2023
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 100,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP | 57.346.708/0001-16 | 115.571.043,5 | R$ 143.236.499,99 |
- Fundo
- XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP
- CNPJ
- 57.346.708/0001-16
- Quantidade
- 115.571.043,5
- Valor
- R$ 143.236.499,99
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MERCURIO LTDA | 33.980.924/0001-50 | AFAC | 100 | R$ 100,00 |
- Emissor
- MERCURIO LTDA
- CNPJ
- 33.980.924/0001-50
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 100,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.119.512,65
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 143.236.499,99
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (6)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD JUNDIAÍ I | Rua Kanebo, 175, Dis. Industrial | 54.201,79 | 1 | Matrícula de nº 31.512 | 0% | Renda |
| CD JUNDIAÍ II | Rod. Anhanguera, km 51 | 45.635,66 | 1 | Matrícula de nº 11.545 | 0% | Renda |
| CD GAIA AR JARINU | Est. Alberto Tofanin, km 5,5 | 17.253,8 | 1 | Matrículas de nº 111.635, 111.636, 111.637, 111.638, 111.639 e 111.640 | 0% | Renda |
| CD - GAIA TF JARINU | Est. Alberto Tofanin, km 5,5 | 12.742,54 | 1 | Matrículas de nº 130.110,130.111, 130.112 e 130.113 | 0% | Renda |
| CD BARÃO DE MAUÁ ATIBAIA | Rod. Dom Pedro I, km 87,5 | 14.387,89 | 1 | Matrículas de nº 104.469, 104.470, 104.471, 104.472 e 104.473 | 0% | Renda |
| CD Piracicaba II | Est. N. Senhora da Conc., 1.000 | 161.340,14 | 1 | Matrícula de nº 120.008 | 0% | Renda |
- Nome
- CD JUNDIAÍ I
- Endereço
- Rua Kanebo, 175, Dis. Industrial
- Área (m²)
- 54.201,79
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula de nº 31.512
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- CD JUNDIAÍ II
- Endereço
- Rod. Anhanguera, km 51
- Área (m²)
- 45.635,66
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula de nº 11.545
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- CD GAIA AR JARINU
- Endereço
- Est. Alberto Tofanin, km 5,5
- Área (m²)
- 17.253,8
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrículas de nº 111.635, 111.636, 111.637, 111.638, 111.639 e 111.640
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- CD - GAIA TF JARINU
- Endereço
- Est. Alberto Tofanin, km 5,5
- Área (m²)
- 12.742,54
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrículas de nº 130.110,130.111, 130.112 e 130.113
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- CD BARÃO DE MAUÁ ATIBAIA
- Endereço
- Rod. Dom Pedro I, km 87,5
- Área (m²)
- 14.387,89
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrículas de nº 104.469, 104.470, 104.471, 104.472 e 104.473
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- CD Piracicaba II
- Endereço
- Est. N. Senhora da Conc., 1.000
- Área (m²)
- 161.340,14
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula de nº 120.008
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 105.128.404,00 | R$ 125.047.866,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 2.259.694,65 | −R$ 2.916.965,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 7.272.020,08 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 31.262.325,05 | R$ 20.904.304,93 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 78.878.404,38 | R$ 143.035.205,93 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 105.128.404,00
- Financeiro
- R$ 125.047.866,00
- Contábil
- R$ 105.128.404,00
- Financeiro
- R$ 125.047.866,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.259.694,65
- Financeiro
- −R$ 2.916.965,00
- Contábil
- −R$ 2.259.694,65
- Financeiro
- −R$ 2.916.965,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.272.020,08
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 7.272.020,08
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 31.262.325,05
- Financeiro
- R$ 20.904.304,93
- Contábil
- −R$ 31.262.325,05
- Financeiro
- R$ 20.904.304,93
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 78.878.404,38
- Financeiro
- R$ 143.035.205,93
- Contábil
- R$ 78.878.404,38
- Financeiro
- R$ 143.035.205,93
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 102.418.225,95 | R$ 2.418.226,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 95.932.915,88 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 216.232,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 108.854,05 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.376.456,02 | R$ 2.201.994,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 102.418.225,95
- Financeiro
- R$ 2.418.226,00
- Contábil
- R$ 102.418.225,95
- Financeiro
- R$ 2.418.226,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 95.932.915,88
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 95.932.915,88
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 216.232,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 216.232,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 108.854,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 108.854,05
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.376.456,02
- Financeiro
- R$ 2.201.994,00
- Contábil
- R$ 6.376.456,02
- Financeiro
- R$ 2.201.994,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 85.254.860,40 | R$ 145.237.199,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 85.254.860,40
- Financeiro
- R$ 145.237.199,93
- Contábil
- R$ 85.254.860,40
- Financeiro
- R$ 145.237.199,93
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 3.465.125,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 3.213.314,40 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.213.314,40 | R$ 3.465.125,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.465.125,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.465.125,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.213.314,40
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.213.314,40
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.213.314,40
- Financeiro
- R$ 3.465.125,00
- Contábil
- R$ 3.213.314,40
- Financeiro
- R$ 3.465.125,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 10.430.995,85 | −R$ 6.775.630,07 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 23.554,24 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 210.778,10 | −R$ 172.833,33 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 491.477,49 | −R$ 424.519,66 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 327,91 | −R$ 262,87 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.046.825,63 | −R$ 16.858.235,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 14.203.959,22 | −R$ 24.231.480,93 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 10.430.995,85
- Financeiro
- −R$ 6.775.630,07
- Contábil
- −R$ 10.430.995,85
- Financeiro
- −R$ 6.775.630,07
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 23.554,24
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 23.554,24
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 210.778,10
- Financeiro
- −R$ 172.833,33
- Contábil
- −R$ 210.778,10
- Financeiro
- −R$ 172.833,33
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 491.477,49
- Financeiro
- −R$ 424.519,66
- Contábil
- −R$ 491.477,49
- Financeiro
- −R$ 424.519,66
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 327,91
- Financeiro
- −R$ 262,87
- Contábil
- −R$ 327,91
- Financeiro
- −R$ 262,87
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.046.825,63
- Financeiro
- −R$ 16.858.235,00
- Contábil
- −R$ 3.046.825,63
- Financeiro
- −R$ 16.858.235,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 14.203.959,22
- Financeiro
- −R$ 24.231.480,93
- Contábil
- −R$ 14.203.959,22
- Financeiro
- −R$ 24.231.480,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 74.264.215,58 | R$ 124.470.844,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 74.264.215,58
- Financeiro
- R$ 124.470.844,00
- Contábil
- R$ 74.264.215,58
- Financeiro
- R$ 124.470.844,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 227.190.043,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 215.830.541,73
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 9.657.484,68
- Rendimentos declarados
- R$ 225.488.026,41
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 183.348.146,14
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 42.139.880,27
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,2508%