Dados mensais de maio de 2026
FII XP Log
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP LOG FII RL
- CNPJ do fundo
- 26.502.794/0001-85
- Data de funcionamento
- 01/06/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPLGCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 51.390.097,8938388
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- CNPJ do administrador
- 02.332.886/0001-04
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-033
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2026-05-29
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 344.319
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 6.269.255.523,17
- Patrimônio líquido
- R$ 5.408.721.355,72
- Número de cotas emitidas
- 51.390.097,8938388
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 105,25
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1135%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4858%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,291%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7768%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 165.354.509,36
- Disponibilidades
- R$ 10.473.457,91
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 154.881.051,45
Total investido
- Total investido
- R$ 6.050.842.156,91
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 5.642.104.013,75
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 5.642.104.013,75
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 408.737.943,16
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 200,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 53.058.856,90
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 46.085.864,53
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 6.972.992,37
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 42.139.880,36
- Taxa de administração a pagar
- R$ 9.598.474,03
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 66.025.787,21
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 742.770.025,85
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 860.534.167,45
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00