Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII XP Log
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP Log Fundo de Investimento Imobiliário
- CNPJ do fundo
- 26.502.794/0001-85
- Data de funcionamento
- 18/10/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPLGCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 40.015.690,0002068
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
23 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 22% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22%
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 6% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6%
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 15% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15%
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| Acima de 36 meses | 57% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 57%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| IGP-M | 9% |
| IPCA | 91% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 91%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 91%
- Principais características contratuais comuns
- As carácterísticas básicas estão refletidas nas tabelas acima. O fundo conta com contratos de locação tanto atípicos quanto típicos. Para mais detalhes, os relatórios gerenciais podem ser visualizados mensalmente na CVM.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (22)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| CACHOEIRINHA - CD Via Varejo | Atípico |
| CD RENNER - CD Renner + Expansão | Atípico |
| DIA AMERICA - CD Dia% Americana | Típico |
| DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão | Atacadão - Típico |
| IMO ITAPEVA - CD Panasonic | Atípico |
| SBP - Santana Business Park | Típico; Atípico |
| Condomínio DDC RJ - Syslog RJ | Típico |
| CD Leroy Cajamar + Expansão Leroy | Atípico |
| B2W | Típico |
| Syslog SP | Atípico |
| Especulativo Cajamar | Típico |
| Especulativo Extrema | Típico |
| CD HGLG WL | Típico |
| CD Gravataí | Típico |
| Piracicaba (2260_49076 - CLP) | Típico |
| EXTREMA MG | Típico |
| CD Guarulhos | Atípico |
| Galpão Extrema I | Típico |
| Galpão Extrema II | Típico |
| Galpão Hortolândia I | Típico |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CACHOEIRINHA - CD Via Varejo
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD RENNER - CD Renner + Expansão
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- DIA AMERICA - CD Dia% Americana
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão
- Características contratuais
- Atacadão - Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IMO ITAPEVA - CD Panasonic
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- SBP - Santana Business Park
- Características contratuais
- Típico; Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio DDC RJ - Syslog RJ
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Leroy Cajamar + Expansão Leroy
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- B2W
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Syslog SP
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Especulativo Cajamar
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Especulativo Extrema
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD HGLG WL
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Gravataí
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Piracicaba (2260_49076 - CLP)
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EXTREMA MG
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Guarulhos
- Características contratuais
- Atípico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Extrema I
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Extrema II
- Características contratuais
- Típico
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Hortolândia I
- Características contratuais
- Típico
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O time de gestão da XP Vista Asset Management conta com um programa de Manutenção Preventiva (PMP), no intuito de monitorar e tomar ações com vistas à preservação dos imóveis. Para os imóveis com contrato Atípico, e/ou de monousuário, o Fundo monitora a renovação anual dos seguros providenciados pelas locatárias. Para os imóveis com contratos típicos e multiusuários o Fundo contrata anualmente uma apólice de seguro, seja diretamente ou indiretamente via condomínio.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII NE LOGI | 30.495.165/0001-42 | 438.700 | R$ 390.571.470,70 |
| FII RBR LOG - RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 320.555 | R$ 29.648.131,95 |
| VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 200.343 | R$ 19.934.128,50 |
| GUARDIAN REAL ESTATE - GARE12 | 37.295.919/0001-60 | 1.109.888 | R$ 10.055.585,28 |
- Fundo
- FII NE LOGI
- CNPJ
- 30.495.165/0001-42
- Quantidade
- 438.700
- Valor
- R$ 390.571.470,70
- Fundo
- FII RBR LOG - RBRL11
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Quantidade
- 320.555
- Valor
- R$ 29.648.131,95
- Fundo
- VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG11
- CNPJ
- 24.853.044/0001-22
- Quantidade
- 200.343
- Valor
- R$ 19.934.128,50
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE - GARE12
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 1.109.888
- Valor
- R$ 10.055.585,28
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE APLHA SF 2023 | 26.502.794/0001-85 | 1 | R$ 1.000,00 |
- Sociedade
- SPE APLHA SF 2023
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 39.689.740,8596004 | R$ 52.691.988,42 |
- Fundo
- FIRF BEYOND
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 39.689.740,8596004
- Valor
- R$ 52.691.988,42
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MERCUR | 33.980.924/0001-50 | AFAC | 5.533 | R$ 5.533,00 |
- Emissor
- MERCUR
- CNPJ
- 33.980.924/0001-50
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 5.533
- Valor
- R$ 5.533,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 23.574.282,43
- Fundos de renda fixa
- R$ 52.691.988,42
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (6)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110307_26502 (Galpão Hortolândia II) | Rod. Jornalista F. A. Proença, Km 09 | 15.349,29 | 1 | https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true | 0% | Renda |
| 12769_26502 (Galpão Extrema I) | Estrada M. Vargem João Pinto | 37.600,24 | 1 | https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true | 0% | Renda |
| 1702_26502 (Guarulhos) | Av. Francisco Xavier, 62 | 111.197,53 | 1 | https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true | 0% | Renda |
| 24929_26502 (Galpão Extrema II) | Estrada M. Luiz Lopes Neto | 77.106,29 | 13 | https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true | 0% | Renda |
| 88913_26502 (Galpão Hortolândia I) | Rod. Jornalista F. A. Proença, Km 09 | 15.349,29 | 1 | https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true | 0% | Renda |
| 95140_26502 (Galpão WT RBR Log) | Rod. P. Tancredo Neves, Km 45 | 33.615,9 | 2 | https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true | 0% | Renda |
- Nome
- 110307_26502 (Galpão Hortolândia II)
- Endereço
- Rod. Jornalista F. A. Proença, Km 09
- Área (m²)
- 15.349,29
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- 12769_26502 (Galpão Extrema I)
- Endereço
- Estrada M. Vargem João Pinto
- Área (m²)
- 37.600,24
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- 1702_26502 (Guarulhos)
- Endereço
- Av. Francisco Xavier, 62
- Área (m²)
- 111.197,53
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- 24929_26502 (Galpão Extrema II)
- Endereço
- Estrada M. Luiz Lopes Neto
- Área (m²)
- 77.106,29
- Nº de unidades ou lojas
- 13
- Outras características relevantes
- https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- 88913_26502 (Galpão Hortolândia I)
- Endereço
- Rod. Jornalista F. A. Proença, Km 09
- Área (m²)
- 15.349,29
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
- Nome
- 95140_26502 (Galpão WT RBR Log)
- Endereço
- Rod. P. Tancredo Neves, Km 45
- Área (m²)
- 33.615,9
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1067291&cvm=true
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Renda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 74.583.625,68 | R$ 76.372.985,84 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 106.573,17 | −R$ 292.410,39 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 8.764.094,67 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 3.895.053,76 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 12.921.979,90 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.897.974,12 | −R$ 1.920.501,64 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 81.819.150,87 | R$ 82.924.168,48 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 74.583.625,68
- Financeiro
- R$ 76.372.985,84
- Contábil
- R$ 74.583.625,68
- Financeiro
- R$ 76.372.985,84
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 106.573,17
- Financeiro
- −R$ 292.410,39
- Contábil
- R$ 106.573,17
- Financeiro
- −R$ 292.410,39
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 8.764.094,67
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 8.764.094,67
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 3.895.053,76
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.895.053,76
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 12.921.979,90
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 12.921.979,90
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.897.974,12
- Financeiro
- −R$ 1.920.501,64
- Contábil
- −R$ 1.897.974,12
- Financeiro
- −R$ 1.920.501,64
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 81.819.150,87
- Financeiro
- R$ 82.924.168,48
- Contábil
- R$ 81.819.150,87
- Financeiro
- R$ 82.924.168,48
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 9.517,82 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.257,22 | R$ 12.576,74 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.323.999,18 | R$ 8.931.058,45 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.317.259,78 | R$ 8.943.635,19 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 9.517,82
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.517,82
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.257,22
- Financeiro
- R$ 12.576,74
- Contábil
- R$ 16.257,22
- Financeiro
- R$ 12.576,74
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.323.999,18
- Financeiro
- R$ 8.931.058,45
- Contábil
- −R$ 8.323.999,18
- Financeiro
- R$ 8.931.058,45
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.317.259,78
- Financeiro
- R$ 8.943.635,19
- Contábil
- −R$ 8.317.259,78
- Financeiro
- R$ 8.943.635,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 73.501.891,09 | R$ 91.867.803,67 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 73.501.891,09
- Financeiro
- R$ 91.867.803,67
- Contábil
- R$ 73.501.891,09
- Financeiro
- R$ 91.867.803,67
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.493.352,68 | R$ 1.214.272,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.493.352,68 | R$ 1.214.272,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.493.352,68
- Financeiro
- R$ 1.214.272,00
- Contábil
- R$ 1.493.352,68
- Financeiro
- R$ 1.214.272,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.493.352,68
- Financeiro
- R$ 1.214.272,00
- Contábil
- R$ 1.493.352,68
- Financeiro
- R$ 1.214.272,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 6.697.040,07 | −R$ 6.538.709,58 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 69.156,04 | −R$ 69.156,04 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 87.205,36 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 207.474,42 | −R$ 100.728,34 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.682.525,68 | −R$ 1.682.525,68 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 200.807,07 | −R$ 200.807,07 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 51.000,00 | −R$ 51.000,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 738,76 | −R$ 738,76 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.489.589,72 | −R$ 22.709,53 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 13.485.537,12 | −R$ 8.666.375,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 6.697.040,07
- Financeiro
- −R$ 6.538.709,58
- Contábil
- −R$ 6.697.040,07
- Financeiro
- −R$ 6.538.709,58
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 69.156,04
- Financeiro
- −R$ 69.156,04
- Contábil
- −R$ 69.156,04
- Financeiro
- −R$ 69.156,04
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 87.205,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 87.205,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 207.474,42
- Financeiro
- −R$ 100.728,34
- Contábil
- −R$ 207.474,42
- Financeiro
- −R$ 100.728,34
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.682.525,68
- Financeiro
- −R$ 1.682.525,68
- Contábil
- −R$ 1.682.525,68
- Financeiro
- −R$ 1.682.525,68
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 200.807,07
- Financeiro
- −R$ 200.807,07
- Contábil
- −R$ 200.807,07
- Financeiro
- −R$ 200.807,07
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 51.000,00
- Financeiro
- −R$ 51.000,00
- Contábil
- −R$ 51.000,00
- Financeiro
- −R$ 51.000,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 738,76
- Financeiro
- −R$ 738,76
- Contábil
- −R$ 738,76
- Financeiro
- −R$ 738,76
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.489.589,72
- Financeiro
- −R$ 22.709,53
- Contábil
- −R$ 4.489.589,72
- Financeiro
- −R$ 22.709,53
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.485.537,12
- Financeiro
- −R$ 8.666.375,00
- Contábil
- −R$ 13.485.537,12
- Financeiro
- −R$ 8.666.375,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 61.509.706,65 | R$ 84.415.700,67 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 61.509.706,65
- Financeiro
- R$ 84.415.700,67
- Contábil
- R$ 61.509.706,65
- Financeiro
- R$ 84.415.700,67
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 163.571.695,80
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 155.393.111,01
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.799.731,38
- Rendimentos declarados
- R$ 157.192.842,39
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 127.821.317,10
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 29.371.525,29
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,1003%