XPCE

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 63,3 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 12,8 mi

Valores a receber

R$ 2,60 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 78,8 mi

Passivo

R$ 37,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 41,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 36,0 mi, 87,8% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 37,8 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 36,0 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 17,2 mil

Outros valores a pagar

R$ 1,74 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,10%

Rentabilidade patrimonial

−0,10%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.037,25

Patrimônio líquido

R$ 41,0 mi

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 128,9 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

2 cotistas em agosto de 2026.

Outros fundos

2

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal (antecipação) e semestral (até 10º Dia Útil de agosto e fevereiro).

Gestora pode reter até 5% dos lucros acumulados semestralmente para despesas extraordinárias; recursos não alocados em Ativos Alvo podem ser aplicados em Ativos Financeiros.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Chamadas de margem de garantias por derivativos e empréstimos
• Eventos de default em ativos de crédito
• Exercícios de opções na ponta vendedora
• Outros eventos com impacto significativo no Patrimônio Líquido

17/03/2023

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

21/02/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

02/02/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.

01/06/2021

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2.

01/06/2021

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

26/02/2021

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.

17/05/2019

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2019 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 165 entregas, desde dezembro de 2016: 133 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

XPCE RE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

24.853.060/0001-15

Código de negociação e ISIN

XPCE11, BRXPCECTF006

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

27/12/2016

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.