Dados trimestrais de dezembro de 2025
XPCE
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XPCE RE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 24.853.060/0001-15
- Data de funcionamento
- 27/12/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRXPCECTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 39.530,43
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 24.853.060/0001-15
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (21)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MINISTRO GODOY - PERDIZES | 27.352.264/0001-60 | 1 | R$ 1.206.685,26 |
| XPCE ALT BV - SPE ALTO DA BOA VISTA | 38.419.741/0001-84 | 1 | R$ 1.559.858,81 |
| XPCE ANHAIA MELLO PARTICIPAÇÕES S.A. | 27.522.540/0001-91 | 1.000.100 | R$ 1,00 |
| XPCE AUGUSTA | 44.192.044/0001-36 | 1 | R$ 1.267.929,97 |
| XPCE BARONES | 54.021.561/0001-04 | 100 | R$ 504.239,93 |
| XPCE CARMONTELLE PARTICIPAÇÕES | 20.818.364/0001-24 | 20 | R$ 55.143,59 |
| XPCE CAYOWAÁ PARTICIPAÇÕES S.A. | 2813224000169 | 1 | R$ 9.683,50 |
| Xpce Re Alameda Franca | 45.965.165/0001-36 | 60.715 | R$ 1.825.424,30 |
| XPCE HIGIENO | 54.035.631/0001-75 | 100 | R$ 1,00 |
| XPCE JD SP | 54.674.945/0001-18 | 100 | R$ 1,00 |
| XPCE JOSE RE | 54.691.781/0001-37 | 100 | R$ 98.753,80 |
| XPCE MARIA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES S.A. | 27.511.631/0001-21 | 100 | R$ 2.073.619,68 |
| XPCE MOEMA | 38.494.546/0001-19 | 1 | R$ 269.467,96 |
| XPCE PAULA NEY PARTICIPAÇÕES S.A. | 27.351.608/0001-17 | 3 | R$ 27.162,53 |
| XPCE PE TAQU | 54.867.380/0001-95 | 100 | R$ 1,00 |
| XPCE SETIN | 17.849.483/0001-04 | 1 | R$ 1.453.865,07 |
| XPCE VERGUEIRO PARTICIPAÇÕES S.A. | 29.209.655/0001-56 | 1 | R$ 96.220,38 |
| XPCE YOU PERDIZES | 11.008.788/0001-07 | 50 | R$ 1.989.354,79 |
| XPCE JOAQUIM MARRA PARTICIPAÇÕES | 25.079.698/0001-03 | 31 | R$ 58.809,63 |
| XPCE SANTA CECILI | 53.986.365/0001-01 | 100 | R$ 131.007,15 |
- Sociedade
- MINISTRO GODOY - PERDIZES
- CNPJ
- 27.352.264/0001-60
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.206.685,26
- Sociedade
- XPCE ALT BV - SPE ALTO DA BOA VISTA
- CNPJ
- 38.419.741/0001-84
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.559.858,81
- Sociedade
- XPCE ANHAIA MELLO PARTICIPAÇÕES S.A.
- CNPJ
- 27.522.540/0001-91
- Quantidade
- 1.000.100
- Valor
- R$ 1,00
- Sociedade
- XPCE AUGUSTA
- CNPJ
- 44.192.044/0001-36
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.267.929,97
- Sociedade
- XPCE BARONES
- CNPJ
- 54.021.561/0001-04
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 504.239,93
- Sociedade
- XPCE CARMONTELLE PARTICIPAÇÕES
- CNPJ
- 20.818.364/0001-24
- Quantidade
- 20
- Valor
- R$ 55.143,59
- Sociedade
- XPCE CAYOWAÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
- CNPJ
- 2813224000169
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 9.683,50
- Sociedade
- Xpce Re Alameda Franca
- CNPJ
- 45.965.165/0001-36
- Quantidade
- 60.715
- Valor
- R$ 1.825.424,30
- Sociedade
- XPCE HIGIENO
- CNPJ
- 54.035.631/0001-75
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 1,00
- Sociedade
- XPCE JD SP
- CNPJ
- 54.674.945/0001-18
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 1,00
- Sociedade
- XPCE JOSE RE
- CNPJ
- 54.691.781/0001-37
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 98.753,80
- Sociedade
- XPCE MARIA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES S.A.
- CNPJ
- 27.511.631/0001-21
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 2.073.619,68
- Sociedade
- XPCE MOEMA
- CNPJ
- 38.494.546/0001-19
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 269.467,96
- Sociedade
- XPCE PAULA NEY PARTICIPAÇÕES S.A.
- CNPJ
- 27.351.608/0001-17
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 27.162,53
- Sociedade
- XPCE PE TAQU
- CNPJ
- 54.867.380/0001-95
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 1,00
- Sociedade
- XPCE SETIN
- CNPJ
- 17.849.483/0001-04
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.453.865,07
- Sociedade
- XPCE VERGUEIRO PARTICIPAÇÕES S.A.
- CNPJ
- 29.209.655/0001-56
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 96.220,38
- Sociedade
- XPCE YOU PERDIZES
- CNPJ
- 11.008.788/0001-07
- Quantidade
- 50
- Valor
- R$ 1.989.354,79
- Sociedade
- XPCE JOAQUIM MARRA PARTICIPAÇÕES
- CNPJ
- 25.079.698/0001-03
- Quantidade
- 31
- Valor
- R$ 58.809,63
- Sociedade
- XPCE SANTA CECILI
- CNPJ
- 53.986.365/0001-01
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 131.007,15
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FUNDOS DE INVESTIMENTO BRADESCO EMPRESAS FIC | 5629904000102 | 526.689,573279 | R$ 4.855.582,62 |
- Fundo
- FUNDOS DE INVESTIMENTO BRADESCO EMPRESAS FIC
- CNPJ
- 5629904000102
- Quantidade
- 526.689,573279
- Valor
- R$ 4.855.582,62
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 7.518.471,42
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.855.582,62
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 300.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 300.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 300.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 300.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.512.193,47 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.420.696,54 | R$ 1.420.696,54 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.932.890,01 | R$ 1.420.696,54 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.512.193,47
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.512.193,47
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.420.696,54
- Financeiro
- R$ 1.420.696,54
- Contábil
- R$ 1.420.696,54
- Financeiro
- R$ 1.420.696,54
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.932.890,01
- Financeiro
- R$ 1.420.696,54
- Contábil
- R$ 6.932.890,01
- Financeiro
- R$ 1.420.696,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.232.890,01 | R$ 1.420.696,54 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.232.890,01
- Financeiro
- R$ 1.420.696,54
- Contábil
- R$ 7.232.890,01
- Financeiro
- R$ 1.420.696,54
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 136.568,50 | R$ 117.229,09 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 130.814,08 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 267.382,58 | R$ 117.229,09 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 136.568,50
- Financeiro
- R$ 117.229,09
- Contábil
- R$ 136.568,50
- Financeiro
- R$ 117.229,09
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 130.814,08
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 130.814,08
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 267.382,58
- Financeiro
- R$ 117.229,09
- Contábil
- R$ 267.382,58
- Financeiro
- R$ 117.229,09
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 74.501,28 | −R$ 74.501,28 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 2.787,21 | −R$ 4,93 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 20.728,44 | −R$ 63,40 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 56.560,05 | −R$ 74.569,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 74.501,28
- Financeiro
- −R$ 74.501,28
- Contábil
- −R$ 74.501,28
- Financeiro
- −R$ 74.501,28
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 2.787,21
- Financeiro
- −R$ 4,93
- Contábil
- −R$ 2.787,21
- Financeiro
- −R$ 4,93
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 20.728,44
- Financeiro
- −R$ 63,40
- Contábil
- R$ 20.728,44
- Financeiro
- −R$ 63,40
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 56.560,05
- Financeiro
- −R$ 74.569,61
- Contábil
- −R$ 56.560,05
- Financeiro
- −R$ 74.569,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.443.712,54 | R$ 1.463.356,02 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.443.712,54
- Financeiro
- R$ 1.463.356,02
- Contábil
- R$ 7.443.712,54
- Financeiro
- R$ 1.463.356,02
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.508.135,31
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.432.728,54
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.432.728,54
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%