Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER

CNPJ do fundo

61.516.271/0001-99

Data de funcionamento

19/08/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0P1YCTF000

Quantidade de cotas emitidas

40.856.670

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

19/08/2030

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para o exercício seguinte, não estão previstos investimentos de grande porte ou alterações relevantes no portfólio da estrutura. Os desembolsos deverão se concentrar nos investimentos recorrentes de conservação, manutenção e adequação dos imóveis, bem como nas despesas operacionais ordinárias necessárias à adequada gestão dos ativos e ao cumprimento das obrigações dos Fundos. Eventuais investimentos adicionais serão avaliados pela Gestora conforme as necessidades do portfólio e as oportunidades identificadas ao longo do período.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercício findo, a estrutura formada pelo XP Renda Imobiliária Feeder e pelo Fundo Master apresentou resultado de R$ 50.324.725, equivalente a R$ 1,45 por cota do Feeder. No período, foram distribuídos aos cotistas rendimentos no montante total de R$ 30.398.415, correspondentes a R$ 0,874 por cota.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O segmento de atuação do Fundo permaneceu inserido em um ambiente caracterizado por taxas de juros elevadas, maior seletividade na concessão de crédito e crescimento econômico moderado, fatores que influenciam o consumo, a atividade empresarial e o mercado imobiliário. Por outro lado, imóveis locados por meio de contratos de longo prazo, especialmente aqueles essenciais às atividades dos ocupantes, tendem a apresentar maior previsibilidade de receitas e menor exposição às oscilações de curto prazo. Nesse contexto, o portfólio do Fundo é beneficiado pela predominância de contratos atípicos, com prazos extensos, reajustes periódicos por índices de inflação e penalidades aplicáveis em caso de rescisão antecipada. Essas características contribuem para a estabilidade dos fluxos de caixa e oferecem maior proteção contratual à estrutura, embora permaneçam presentes os riscos inerentes à capacidade de pagamento dos locatários, às condições econômicas e à evolução do mercado imobiliário.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o período seguinte, a Gestora não prevê mudanças relevantes na composição da carteira. O Fundo Master deverá permanecer investido nos atuais ativos imobiliários, mantendo sua exposição a contratos de locação atípicos, de longo prazo e vinculados a imóveis relevantes para as operações dos respectivos locatários. Diante da manutenção da ocupação dos ativos e das características contratuais do portfólio, a expectativa é de continuidade da geração recorrente de receitas imobiliárias e de relativa previsibilidade dos fluxos de caixa da estrutura. A Gestora seguirá acompanhando a situação econômico-financeira dos locatários, o cumprimento das obrigações contratuais, as necessidades de manutenção dos imóveis e as condições do mercado, buscando preservar a estabilidade operacional e a geração de valor aos cotistas.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Classe está sujeita à taxa global descrita abaixo (“Taxa Global”), para pagamento da remuneração devida à Administradora (“Taxa de Administração”), à Gestora (“Taxa de Gestão”) e aos distribuidores pela prestação de serviços contínua à Classe (“Taxa Máxima de Distribuição”).Independentemente dos percentuais mínimo e máximo acima indicados, a Administradora fará jus a uma remuneração mínima mensal de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) contado da data de início da Classe, ainda que a Taxa de Administração Global calculada nos termos desta seção não alcance tal valor (“Taxa Mínima”). A Taxa Mínima será atualizada com periodicidade anual, baseada na variação positiva do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), averiguado e publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 488.353,61

% sobre o patrimônio contábil

0,1125%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,1125%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

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