Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

FII XP GRUPO CARNAÚBA

CNPJ do fundo

51.385.048/0001-04

Data de funcionamento

11/07/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BRXPGCCTF001

Quantidade de cotas emitidas

211.547

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

05/09/2031

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo cumpriu o cronograma de investimento na Flow City Brasil Participações, conforme previsto nas duas ofertas realizadas em 2023 e a última oferta realizada em 2024. A alocação do Capital Subscrito foi finalizada em agosto de 2025.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Em 2023, o Fundo iniciou seus aportes na Flow City Brasil Participações (FCBP) e manteve a classificação do investimento ao valor de custo. Em dezembro de 2024, foi realizada a primeira marcação por equivalência patrimonial, resultando em uma valorização aproximada de 15% no valor patrimonial da cota. Em 2025, a equivalência patrimonial gerou um impacto positivo adicional de cerca de 2,4%. A empresa investida vem executando o business plan estabelecido, com ajustes pontuais conforme a demanda comercial e a capacidade de geração de caixa, e a evolução física das obras permanece alinhada ao cronograma. No que se refere à performance dos projetos investidos pela FCBP, no terceiro trimestre de 2025, o empreendimento Vila Carnaúba registrou a venda de 4 lotes, alcançando um total acumulado de 106 unidades comercializadas (VGV acumulado de R$ 179 milhões), o que corresponde a 79% do total ofertado. Já o Carnaúba Wind House contabilizou a venda de 39 títulos no período, atingindo um VGV acumulado de R$ 62 milhões. Em relação ao trimestre anterior, o crescimento foi expressivo, com incremento de 19,4% sobre o VGV de R$ 51,9 milhões registrado no 2T25. Esse desempenho foi impulsionado pelo início da Temporada dos Ventos, pela inauguração de importantes áreas de lazer e pela maturação gradativa dos empreendimentos.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No terceiro trimestre de 2025, o Ceará consolidou seu desempenho positivo nos setores imobiliário e turístico, impulsionado pelo início da “Temporada dos Ventos” e pelo fortalecimento do estado como destino de referência para turismo de natureza e esportes náuticos. Durante a alta temporada, a taxa média de ocupação hoteleira alcançou 80%, evidenciando o crescimento da demanda por hospedagem e serviços turísticos, especialmente na região de Jericoacoara e arredores. O turismo internacional também registrou avanço expressivo: entre janeiro e outubro de 2025, 90.449 turistas desembarcaram em voos diretos, o que representou um aumento de 25,3% YoY. Esse movimento tem impulsionado a valorização de ativos imobiliários, com maior procura e negociações de empreendimentos residenciais para locação de temporada. A combinação de condições climáticas ideais, infraestrutura turística em expansão e fluxo crescente de visitantes reforça a atratividade dos empreendimentos em desenvolvimento pelo Fundo, ampliando o potencial de geração de receita e valorização patrimonial a médio-longo prazo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Diante do contexto de expansão do turismo e desenvolvimento da região, a expectativa da gestão é que os preços dos lotes sigam se valorizando (inclusive corroborado pelos laudos realizados por empresa terceirizada independente) e a velocidade de venda das propriedades e/ou títulos de hospedagem ganhem tração com a evolução das obras dos empreendimentos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Taxa de Administração. Durante o Prazo de Duração, o Fundo pagará a título de Taxa de Administração, que compreenderá as remunerações do Administrador, Custodiante e Gestor, o valor correspondente a (i) para as Cotas Classe A, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao ano; (ii) para as Cotas Classe B, 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimos por cento) ao ano; e (iii) para as Cotas Classe C e para as Cotas Classe D, 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será apropriada e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês a que se referir, a partir da Data de Início do Fundo, observado o pagamento do valor mínimo mensal de R$30.000,00 (trinta mil reais) (“Valor Mínimo Mensal da Taxa de Administração”). Pelos serviços de escrituração das Cotas do Fundo, o Escriturador fará jus a uma remuneração correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, a ser acrescido na Taxa de Administração.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 156.446,82

% sobre o patrimônio contábil

0,067%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,067%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor www.xpasset.com.br

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A