XP Grupo Carnaúba FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 223,7 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 7,56 mi

Valores a receber

R$ 747,1 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 232,0 mi

Passivo

R$ 749,9 mil

Patrimônio líquido

R$ 231,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 749,9 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 403,7 mil

Outros valores a pagar

R$ 346,2 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,13%

Rentabilidade patrimonial

−0,13%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.093,20

Patrimônio líquido

R$ 231,3 mi

Cotistas

416

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 1,58 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

416 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal (antecipação até o 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos), com apuração semestral (balancetes em 30/06 e 31/12) e distribuição obrigatória de no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa.

Reserva de caixa formada após a primeira integralização e mantida até o final do prazo de duração, em valor suficiente para cobrir despesas e encargos estimados para os 6 meses subsequentes, aplicada em Ativos Financeiros e recomposta mensalmente.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,5% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em bolsa e/ou balcão
• Eventos de default em ativos de crédito
• Exercícios de opções de compra e venda caso a Classe figure na ponta vendedora
• Outros eventos identificados pelo Administrador com impacto significativo no patrimônio líquido

17/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

26/03/2024

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.

23/02/2024

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2023 reapresentados na versão 2.

23/02/2024

ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2023 reapresentados na versão 2.

21/02/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

21/02/2024

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2023 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 51 entregas, desde setembro de 2023: 42 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP GRUPO CARNAÚBA

CNPJ

51.385.048/0001-04

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

11/07/2023

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (xp-grupo-carnauba-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 416 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.