XP Exeter II Desenvolvimento Logístico FII I RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Liquidez

R$ 175,8 mi

Valores a receber

R$ 64,7 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 175,8 mi

Passivo

R$ 1,51 mi

Patrimônio líquido

R$ 174,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 1,51 mi.

Outros valores a pagar

R$ 1,51 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−13,26%

Rentabilidade patrimonial

−13,26%

Valor patrimonial por cota

R$ 968,49

Patrimônio líquido

R$ 174,3 mi

Cotistas

1.610

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 800,4 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1.610 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal (antecipação) e Semestral (mínimo de 95% do lucro caixa).

Valor suficiente para cobrir despesas e encargos estimados para os 6 meses subsequentes.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,014% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,5%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Auditoria anual das demonstrações financeiras
• Avaliação anual de valor justo dos imóveis por avaliador independente

15/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.

18/04/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 82 entregas, desde novembro de 2021: 69 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.I

CNPJ

42.463.823/0001-01

Público

Investidor Qualificado e Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

03/11/2021

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (xp-exeter-ii-desenvolvimento-logistico-fii-i-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 1.610 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.