Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII RL

CNPJ do fundo

42.463.823/0001-01

Data de funcionamento

03/11/2021

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado e Profissional

Quantidade de cotas emitidas

179.999,9999

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

03/11/2027

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

CNPJ do administrador

36.113.876/0001-91

Logradouro

Avenida das Américas

Número do endereço

3434

Complemento do endereço

Bloco 07, sala 201

Bairro

Barra da Tijuca

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22640-102

Telefone 1

21 3514-0000

Site

www.oliveiratrust.com.br

E-mail

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Competência

2025-12-31

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O investimento será feito conforme avanço de obras, com base em suporte técnico de gerenciadora independente, bem como do time de engenharia direto e indireto da nossa estrutura.

Critérios utilizados na referida avaliação

As SPE são avaliados pelo Métodos de Equivalência Patrimonial

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não aplicável.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado do fundo esta descrito nas demonstrações financeiras do exercício findo em 20525.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No quarto trimestre de 2025, o mercado nacional de galpões logísticos de alto padrão manteve trajetória sólida, encerrando o ano com absorção líquida acumulada de 1,63 milhão de m², com taxa de vacância em 6,56% e com preço médio pedido de R$ 27,89/m². Esse desempenho reflete a continuidade da demanda por empreendimentos modernos e bem localizados – impulsionada por empresas de comércio eletrônico e companhias que prestam serviços de logística – com rápida absorção das novas entregas, especialmente na região Sudeste, a qual permaneceu como eixo dominante do setor.5 Na região metropolitana de Belo Horizonte, os dados apontam a continuidade de um cenário favorável para ocupação e formação de preços. Considerando os empreendimentos de alto padrão, a região registrou aumento do preço pedido para R$ 30,00/m² – patamar mais elevado do ano – e taxa de vacância praticamente nula – 0,40%.4 No ano de 2025, o mercado mineiro se destacou pela liquidez elevada, absorção robusta e manutenção de ocupação em níveis bastante reduzidos, o que reforça sua relevância estratégica e capacidade de valorização.5

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O empreendimento XPEX Brasília teve, em novembro de 2025, o fim do período de carência do contrato de locação firmado com operador logístico que presta serviços para uma empresa global de e‑commerce, iniciando o fluxo de receita de aluguel e pagamento da operação financeira contraída para fazer frente à construção do condomínio; e (iii) no empreendimento de Contagem, as obras do galpão principal alcançaram 99,9% de avanço físico em dezembro de 2025 com pequenas pendências relacionadas ao checklist de entrega e restando apenas os mezaninos que já estão em execução (previsão de conclusão em 31/03/2026). A equipe de gestão, em conjunto com a CBRE e outros parceiros estratégicos, estão empenhados na locação do imóvel de Contagem e na realização da venda dos dois empreendimentos no primeiro semestre de 2026, e tão logo haja alguma novidade, comunicaremos tempestivamente o mercado.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida das Américas, 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail assembleia.fundos@oliveiratrust.com.br. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância, com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo, o que é informado através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas enviam os votos através de Portal Eletrônico, conforme informado no respectivo edital de convocação. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado é firmado e publicado o Termo de Apuração no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O Fundo pagará uma taxa de administração global referente aos serviços de administração, gestão e consultoria (“Taxa de Administração”) equivalente a: a) Durante o Período de Investimentos, a soma de (a) 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) aplicado sobre a parcela do Capital Subscrito que, cumulativamente, estiver no caixa do Fundo e em relação ao qual o Fundo não tenha assumido qualquer obrigação de alocação em Ativos Imobiliários e/ou em Imóveis (“Capital em Caixa”); e (b) 1,50% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre a parcela do Capital Subscrito alocada em Ativos Imobiliários e/ou em Imóveis e sobre os recursos em relação aos quais o Fundo tenha assumido obrigações alocação em Ativos Imobiliários e/ou em Imóveis (“Capital Comprometido”); b) durante Período de Desinvestimento, 1,50% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre o Capital Subscrito do Fundo, com as seguintes deduções relativas a eventos do Fundo, conforme venham a ocorrer: (a) custo de aquisição (histórico) do investimento realizado em Ativos Imobiliários e/ou Imóveis, em caso de alienação total do referido investimento em cada um dos Ativos Imobiliários e/ou Imóveis; e (b) baixas de valor contábil de SPE a zero (write-offs), em decorrência de eventual decretação de falência de uma SPE. 10.1.1. Pelos serviços de administração, custódia e controladoria do Fundo, será devido o valor correspondente a 0,137% (cento e trinta e sete milésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), acrescido de 0,09% (nove centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo que exceder R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), observado valor mensal mínimo de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), acrescido de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) durante o período em que os Imóveis detidos diretamente pelo Fundo e/ou pelas SPEs adquiridas pelo Fundo estejam em desenvolvimento ou construção (“Taxa do Administrador e Agente de Custódia”).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 141.919,38

% sobre o patrimônio contábil

0,07%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador.

Política de negociação de cotas do fundo

https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: http://www.rbcapitalam.com/ (na página principal, procurar o tópico “Informações Regulatórias”, depois clicar em “Política de Voto”).