XP CDI 96 III FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 242,4 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 320,5 mil

Valores a receber

R$ 2,98 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 245,7 mi

Passivo

R$ 3,08 mi

Patrimônio líquido

R$ 242,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 3,08 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 2,63 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 13,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 437,7 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 7 meses informados, 5 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

1,08% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

1,13%

Rentabilidade patrimonial

0,05%

Valor patrimonial por cota

R$ 101,10

Patrimônio líquido

R$ 242,6 mi

Cotistas

1.388

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 13,6 mi

Rendimentos declarados

R$ 16,3 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 13,7 mi

A pagar

R$ 2,63 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 119,7% do resultado de caixa.

Cotistas

1.388 cotistas em junho de 2026.

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

1.388

Distribuição

mensal.

Reserva de contingência para despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% dos resultados, calculada com base nas disponibilidades de caixa em balanço semestral (junho e dezembro), aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Chamadas de margem de garantias por derivativos/empéstimos em balcão
• Condenação judicial/arbitral/administrativa >10% do PL
• Exercícios de opções na ponta vendedora
• Inadimplência de obrigações financeiras >10% do PL
• Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
• Pedido de declaração judicial de insolvência

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 9 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

XP CDI 96 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

64.030.930/0001-70

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

23/12/2025

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (xp-cdi-96-iii-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 1.388 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.