XP CDI 96 III FII

Política de Investimento

FII de condomínio fechado, classe única, responsabilidade limitada, com prazo de duração de 2 anos (prorrogável). Aplica no mínimo 95% do PL em cotas da subclasse F do XP CDI II FII (Classe Investida) e o restante em outros FIIs e Ativos de Liquidez (renda fixa, CDB e derivativos para hedge). Prazo de enquadramento de 180 dias após cada oferta. Distribui no mínimo 95% dos lucros pelo regime de caixa, mensalmente.

Diferenciais

Estrutura feeder que investe em subclasse específica (subclasse F) do XP CDI II FII, com gestão da XP Allocation Asset Management e administração da XP Investimentos. Custodiante Oliveira Trust. Prazo de 2 anos prorrogável. Reserva de contingência de até 5% dos resultados.

Riscos

Risco de concentração na Classe Investida (subclasse F do XP CDI II FII); risco de mercado, crédito e liquidez dos ativos investidos; risco de patrimônio líquido negativo; risco de conflito de interesses por investimentos em ativos de emissão da Administradora, Gestora, Custodiante ou partes relacionadas; risco de não haver garantia do FGC ou dos prestadores; risco de liquidação antecipada se PL < R$ 1 milhão por 90 dias consecutivos; risco de alteração do tratamento tributário.