XP CDI 93 III FII
Investe em cotas de outros FIIs.
Não negociado em bolsa
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 59,4 mi em rendimentos, 117,7% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 50,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 59,4 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 117,7% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 908,7 mi, está em cotas de FII.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 1,37 mi |
| Valores a receber | R$ 10,8 mi |
- Liquidez
- R$ 1,37 mi
- Valores a receber
- R$ 10,8 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 920,9 mi |
| Passivo | R$ 11,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 909,6 mi |
- Ativo total
- R$ 920,9 mi
- Passivo
- R$ 11,3 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 909,6 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 11,3 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,59 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 12,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 1,68 mi |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 9,59 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 12,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 1,68 mi
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
1 fundo, 100% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| XP CDI II FII | R$ 908,7 mi | 100% |
- Valor
- R$ 908,7 mi
- Do investido
- 100%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
De julho de 2025 a junho de 2026: 7 meses informados, 5 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
6,54%
soma dos DY mensais informados.
Junho de 2026
| Rendimento informado no mês | 1,06% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,10% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,04% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,07 |
| Patrimônio líquido | R$ 909,6 mi |
| Cotistas | 11.308 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 1,06% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,10%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,07
- Patrimônio líquido
- R$ 909,6 mi
- Cotistas
- 11.308
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 1,10% | 0,04% | 1,06% | R$ 101,07 |
| Maio de 2026 | 1,00% | −0,01% | 1,01% | R$ 101,02 |
| Abril de 2026 | 0,91% | −0,12% | 1,02% | R$ 101,04 |
| Março de 2026 | 1,35% | 0,20% | 1,14% | R$ 101,15 |
| Fevereiro de 2026 | 0,51% | −0,42% | 0,94% | R$ 100,95 |
| Janeiro de 2026 | 2,48% | 1,11% | 1,37% | R$ 101,38 |
| Dezembro de 2025 | 0,26% | 0,26% | 0,00% | R$ 100,26 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,10%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,04%
- Rendimento informado
- 1,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,07
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,00%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,02
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,91%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,12%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,04
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,35%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,20%
- Rendimento informado
- 1,14%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,15
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,51%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,42%
- Rendimento informado
- 0,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,95
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,48%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,11%
- Rendimento informado
- 1,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,38
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,26%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,26%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,26
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 34,2 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 786,1 mil | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 2,4 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 7,7 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 34,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 28,2 mi | R$ 29,0 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 34,2 mil | R$ 34,2 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 27,4 mi | R$ 29,0 mi |
| Resultado líquido total | R$ 27,4 mi | R$ 29,0 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 27,4 mi | R$ 28,9 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 24,0 mil | −R$ 28,0 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 80,0 mil | −R$ 105,9 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 114,2 mil | −R$ 133,9 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 34,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 786,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 7,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 34,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 28,2 mi
- Caixa
- R$ 29,0 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 34,2 mil
- Caixa
- R$ 34,2 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 27,4 mi
- Caixa
- R$ 29,0 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 27,4 mi
- Caixa
- R$ 29,0 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 27,4 mi
- Caixa
- R$ 28,9 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 24,0 mil
- Caixa
- −R$ 28,0 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 80,0 mil
- Caixa
- −R$ 105,9 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 114,2 mil
- Caixa
- −R$ 133,9 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 50,5 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 59,4 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 49,8 mi |
| A pagar | R$ 9,59 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 50,5 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 59,4 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 49,8 mi
- A pagar
- R$ 9,59 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 117,7% do resultado de caixa.
Cotistas
11.308 cotistas em junho de 2026.
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 11.308 |
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 11.308
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 11/12/2025
Distribuição
mensal.
A Administradora poderá formar reserva de contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante a retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Taxas
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0% do patrimônio |
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa e/ou outras similares ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
Nenhum acontecimento registrado.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 23/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 30/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 29/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/03/2026 |
| Aviso aos cotistas | 27/02/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/01/2026 |
| Oferta pública | 23/12/2025 |
| Oferta pública | 17/12/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 9 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | XP CDI 93 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 64.031.021/0001-57 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 23/12/2025 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- XP CDI 93 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 64.031.021/0001-57
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 23/12/2025
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (xp-cdi-93-iii-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 11.308 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (xp-cdi-93-iii-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 11.308 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM