XP CDI 93 III FII
FIIPolítica de Investimento
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: A Administradora poderá formar reserva de contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante a retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Responsabilidade: Limitada
Taxa de Administração e Taxa Máxima de Custódia são valores fixos mensais (R$8.000,00 e R$4.000,00, respectivamente), atualizados anualmente pelo IGP-M. Não há taxa de gestão, taxa de performance, taxa de entrada ou taxa de saída. A Classe é destinada a investidores em geral. O aporte de ativos financeiros na Classe, caso venha a ser classificada como restrita, será feito a valor de mercado.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa e/ou outras similares ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia Especial de Cotistas
- Não aprovação do plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo e ausência de alternativas aprovadas
- Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades
- Pedido de declaração judicial de insolvência
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Fontes: B3 • CVM