Dados mensais de agosto de 2026
Vinci Fulwood Desenvolvimento Logístico FII RL
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI FULWOOD DESENV LOGÍSTICO FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 36.200.654/0001-06
- Data de funcionamento
- 25/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR06X4CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.152.604,91555721
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 13/01/2026
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 111
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 413.093.355,92
- Patrimônio líquido
- R$ 410.961.376,24
- Número de cotas emitidas
- 3.152.604,91555721
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 130,36
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1203%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,9295%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,9301%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,0006%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.335.662,41
- Disponibilidades
- R$ 741.932,12
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.593.730,29
Total investido
- Total investido
- R$ 269.814.159,72
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 123.434.601,65
- Terrenos
- R$ 123.434.601,65
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 112.506.944,88
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 33.872.613,19
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 136.943.533,79
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 900.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 136.043.533,79
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.117,52
- Taxa de administração a pagar
- R$ 494.297,85
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 1.197.290,50
- Outros valores a pagar
- R$ 438.273,81
- Passivo total
- R$ 2.131.979,68