Dados trimestrais de junho de 2026
Vinci Fulwood Desenvolvimento Logístico FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI FULWOOD DESENV LOGÍSTICO FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 36.200.654/0001-06
- Data de funcionamento
- 25/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR06X4CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.195.385,24332529
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 13/01/2026
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.200.654/0001-06
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 14,6601% | 14,6601% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 29,6658% | 29,6658% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 10,7279% | 10,7279% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 11,9542% | 11,9542% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 11,9484% | 11,9484% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 8,8849% | 8,8849% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 12,1587% | 12,1587% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,6601%
- % das receitas do FII
- 14,6601%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,6601%
- % das receitas do FII
- 14,6601%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 29,6658%
- % das receitas do FII
- 29,6658%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 29,6658%
- % das receitas do FII
- 29,6658%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,7279%
- % das receitas do FII
- 10,7279%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,7279%
- % das receitas do FII
- 10,7279%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,9542%
- % das receitas do FII
- 11,9542%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,9542%
- % das receitas do FII
- 11,9542%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,9484%
- % das receitas do FII
- 11,9484%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,9484%
- % das receitas do FII
- 11,9484%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,8849%
- % das receitas do FII
- 8,8849%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,8849%
- % das receitas do FII
- 8,8849%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,1587%
- % das receitas do FII
- 12,1587%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,1587%
- % das receitas do FII
- 12,1587%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme Contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Extrema Business Park - Bloco 3 | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Extrema Business Park - Bloco 3
- Características contratuais
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | 12.702.373 | R$ 142.520.625,06 |
| VFDL 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 41.646.607/0001-20 | 23.982.199 | R$ 31.442.613,22 |
- Sociedade
- FII GGRCOVEP
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 12.702.373
- Valor
- R$ 142.520.625,06
- Sociedade
- VFDL 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 41.646.607/0001-20
- Quantidade
- 23.982.199
- Valor
- R$ 31.442.613,22
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 39.481,95098 | R$ 7.084.922,28 |
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 39.481,95098
- Valor
- R$ 7.084.922,28
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 95.606,05
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.084.922,28
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.691.884,88 | R$ 2.691.884,88 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | Não informado | −R$ 6.869,10 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 2.317.433,49 | R$ 2.317.433,49 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.009.318,37 | R$ 5.002.449,27 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.691.884,88
- Financeiro
- R$ 2.691.884,88
- Contábil
- R$ 2.691.884,88
- Financeiro
- R$ 2.691.884,88
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 6.869,10
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 6.869,10
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.317.433,49
- Financeiro
- R$ 2.317.433,49
- Contábil
- R$ 2.317.433,49
- Financeiro
- R$ 2.317.433,49
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.009.318,37
- Financeiro
- R$ 5.002.449,27
- Contábil
- R$ 5.009.318,37
- Financeiro
- R$ 5.002.449,27
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 13.421.782,69 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.484.596,86 | R$ 1.484.596,86 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 11.937.185,83 | R$ 1.484.596,86 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 13.421.782,69
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.421.782,69
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.484.596,86
- Financeiro
- R$ 1.484.596,86
- Contábil
- R$ 1.484.596,86
- Financeiro
- R$ 1.484.596,86
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 11.937.185,83
- Financeiro
- R$ 1.484.596,86
- Contábil
- −R$ 11.937.185,83
- Financeiro
- R$ 1.484.596,86
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 6.927.867,46 | R$ 6.487.046,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 6.927.867,46
- Financeiro
- R$ 6.487.046,13
- Contábil
- −R$ 6.927.867,46
- Financeiro
- R$ 6.487.046,13
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 220.429,89 | R$ 220.429,89 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 220.429,89 | R$ 220.429,89 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 220.429,89
- Financeiro
- R$ 220.429,89
- Contábil
- R$ 220.429,89
- Financeiro
- R$ 220.429,89
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 220.429,89
- Financeiro
- R$ 220.429,89
- Contábil
- R$ 220.429,89
- Financeiro
- R$ 220.429,89
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.511.849,11 | −R$ 1.536.900,23 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 368.158,49 | −R$ 368.158,49 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 15.473,46 | −R$ 15.473,46 |
| Auditoria independente | −R$ 21.293,27 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 64.902,87 | −R$ 80.179,10 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 23.473,92 | −R$ 32.584,89 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.005.151,12 | −R$ 2.033.296,17 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.511.849,11
- Financeiro
- −R$ 1.536.900,23
- Contábil
- −R$ 1.511.849,11
- Financeiro
- −R$ 1.536.900,23
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 368.158,49
- Financeiro
- −R$ 368.158,49
- Contábil
- −R$ 368.158,49
- Financeiro
- −R$ 368.158,49
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 15.473,46
- Financeiro
- −R$ 15.473,46
- Contábil
- −R$ 15.473,46
- Financeiro
- −R$ 15.473,46
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 21.293,27
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 21.293,27
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 64.902,87
- Financeiro
- −R$ 80.179,10
- Contábil
- −R$ 64.902,87
- Financeiro
- −R$ 80.179,10
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 23.473,92
- Financeiro
- −R$ 32.584,89
- Contábil
- −R$ 23.473,92
- Financeiro
- −R$ 32.584,89
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.005.151,12
- Financeiro
- −R$ 2.033.296,17
- Contábil
- −R$ 2.005.151,12
- Financeiro
- −R$ 2.033.296,17
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 8.712.588,69 | R$ 4.674.179,85 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 8.712.588,69
- Financeiro
- R$ 4.674.179,85
- Contábil
- −R$ 8.712.588,69
- Financeiro
- R$ 4.674.179,85
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.396.746,73
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.926.909,39
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 127.088,36
- Rendimentos declarados
- R$ 9.053.997,75
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.500.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.553.997,75
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,3525%