Dados mensais de junho de 2026
Vinci Fulwood Desenvolvimento Logístico FII RL
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI FULWOOD DESENV LOGÍSTICO FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 36.200.654/0001-06
- Data de funcionamento
- 25/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR06X4CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.195.385,24332529
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 13/01/2026
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 111
- Pessoa física
- 49
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Entidade fechada de previdência complementar
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 5
- Outros fundos de investimento
- 28
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 26
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 426.376.579,72
- Patrimônio líquido
- R$ 419.746.533,61
- Número de cotas emitidas
- 3.195.385,24332529
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 131,36
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1244%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,3561%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,4026%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0465%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 7.180.528,33
- Disponibilidades
- R$ 95.606,05
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.084.922,28
Total investido
- Total investido
- R$ 297.336.016,78
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 123.372.778,50
- Terrenos
- R$ 123.372.778,50
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 142.520.625,06
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 31.442.613,22
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 121.860.034,61
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 850.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 121.010.034,61
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.555.052,39
- Taxa de administração a pagar
- R$ 522.115,80
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 1.194.541,86
- Outros valores a pagar
- R$ 358.336,06
- Passivo total
- R$ 6.630.046,11