Dados trimestrais de dezembro de 2025
Vinci Fulwood Desenvolvimento Logístico FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI FULWOOD DESENV LOGÍSTICO FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 36.200.654/0001-06
- Data de funcionamento
- 25/02/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR06X4CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.494.546,2171
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 13/01/2026
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.200.654/0001-06
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme Contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Extrema Business Park - Bloco 3 | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Extrema Business Park - Bloco 3
- Características contratuais
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VFDL 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 41.253.514/0001-36 | 135.598.097 | R$ 165.612.048,25 |
| VFDL 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 41.646.607/0001-20 | 16.465.938 | R$ 14.186.711,77 |
- Sociedade
- VFDL 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 41.253.514/0001-36
- Quantidade
- 135.598.097
- Valor
- R$ 165.612.048,25
- Sociedade
- VFDL 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 41.646.607/0001-20
- Quantidade
- 16.465.938
- Valor
- R$ 14.186.711,77
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 71.205,66625 | R$ 11.959.421,76 |
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 71.205,66625
- Valor
- R$ 11.959.421,76
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 172.923,12
- Fundos de renda fixa
- R$ 11.959.421,76
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.619.047,44 | R$ 2.549.047,44 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | Não informado | −R$ 20.063.268,08 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 3.137.473,02 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 20.952.714,57 | R$ 20.952.714,57 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 26.709.235,03 | R$ 3.438.493,93 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.619.047,44
- Financeiro
- R$ 2.549.047,44
- Contábil
- R$ 2.619.047,44
- Financeiro
- R$ 2.549.047,44
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 20.063.268,08
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 20.063.268,08
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.137.473,02
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 3.137.473,02
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 20.952.714,57
- Financeiro
- R$ 20.952.714,57
- Contábil
- R$ 20.952.714,57
- Financeiro
- R$ 20.952.714,57
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 26.709.235,03
- Financeiro
- R$ 3.438.493,93
- Contábil
- R$ 26.709.235,03
- Financeiro
- R$ 3.438.493,93
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.400.893,05 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.400.893,05 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.400.893,05
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 13.400.893,05
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.400.893,05
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 13.400.893,05
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 40.110.128,08 | R$ 3.438.493,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 40.110.128,08
- Financeiro
- R$ 3.438.493,93
- Contábil
- R$ 40.110.128,08
- Financeiro
- R$ 3.438.493,93
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 520.680,93 | R$ 520.680,93 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 520.680,93 | R$ 520.680,93 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 520.680,93
- Financeiro
- R$ 520.680,93
- Contábil
- R$ 520.680,93
- Financeiro
- R$ 520.680,93
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 520.680,93
- Financeiro
- R$ 520.680,93
- Contábil
- R$ 520.680,93
- Financeiro
- R$ 520.680,93
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.469.463,09 | −R$ 1.450.425,37 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 314.753,62 | −R$ 314.753,62 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 15.428,17 | −R$ 15.431,73 |
| Auditoria independente | −R$ 82.682,73 | −R$ 32.668,30 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 121.553,57 | −R$ 121.553,57 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.538.378,10 | −R$ 1.820.246,38 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.542.259,28 | −R$ 3.755.078,97 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.469.463,09
- Financeiro
- −R$ 1.450.425,37
- Contábil
- −R$ 1.469.463,09
- Financeiro
- −R$ 1.450.425,37
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 314.753,62
- Financeiro
- −R$ 314.753,62
- Contábil
- −R$ 314.753,62
- Financeiro
- −R$ 314.753,62
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 15.428,17
- Financeiro
- −R$ 15.431,73
- Contábil
- −R$ 15.428,17
- Financeiro
- −R$ 15.431,73
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 82.682,73
- Financeiro
- −R$ 32.668,30
- Contábil
- −R$ 82.682,73
- Financeiro
- −R$ 32.668,30
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 121.553,57
- Financeiro
- −R$ 121.553,57
- Contábil
- −R$ 121.553,57
- Financeiro
- −R$ 121.553,57
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.538.378,10
- Financeiro
- −R$ 1.820.246,38
- Contábil
- −R$ 1.538.378,10
- Financeiro
- −R$ 1.820.246,38
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.542.259,28
- Financeiro
- −R$ 3.755.078,97
- Contábil
- −R$ 3.542.259,28
- Financeiro
- −R$ 3.755.078,97
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 37.088.549,73 | R$ 204.095,89 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 37.088.549,73
- Financeiro
- R$ 204.095,89
- Contábil
- R$ 37.088.549,73
- Financeiro
- R$ 204.095,89
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.525.849,09
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.449.556,64
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.449.556,64
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%