Dados mensais de agosto de 2026
FII Vinci LG
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 24.853.044/0001-22
- Data de funcionamento
- 10/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVILGCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.997.396
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 149.011
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.866.312.854,72
- Patrimônio líquido
- R$ 1.630.009.547,19
- Número de cotas emitidas
- 14.997.396
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 108,69
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0598%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,1685%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,5816%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7501%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 124.480.717,58
- Disponibilidades
- R$ 4.168.760,03
- Fundos de renda fixa
- R$ 120.311.957,55
Total investido
- Total investido
- R$ 1.650.152.707,76
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.304.439.565,63
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.139.109.013,63
- Imóveis para renda em construção
- R$ 165.330.552,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 288.584.041,46
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 17.784.017,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 39.345.083,67
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 91.679.429,38
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 8.927.946,42
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 74.830.951,61
- Outros valores a receber
- R$ 7.920.531,35
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 12.298.344,72
- Taxa de administração a pagar
- R$ 974.802,91
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 1.688.896,13
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 213.349.318,24
- Outros valores a pagar
- R$ 7.991.945,53
- Passivo total
- R$ 236.303.307,53
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00