Dados trimestrais de junho de 2026
FII Vinci LG
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 24.853.044/0001-22
- Data de funcionamento
- 10/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVILGCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.997.396
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 24.853.044/0001-22
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (12)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Park | Rodovia Br 316 - KM 23/24 Bairro Campestre - Benevides/PA | 53.090,58 | 1 | Aquisição de 100% | 0% | 0% | 13,2181% |
| Airport Town Guarulhos III | Rua Kida, 191 - Guarulhos - São Paulo | 16.282,72 | 1 | Aquisição de 100% | 4,91% | 0% | 4,1458% |
| Galpão BTS/Cremer | Avenida das Quaresmeiras, n. 200, Pouso Alegre - MG | 13.898,57 | 1 | Galpão com destinação comercial no Distrito industrial na Cidade de Pouso Alegre e Estado de Minas Gerais. | 0% | 0% | 3,2984% |
| Extrema Business Park | Est. Vargem do João Pinto, Fazenda Matão Gleba 2, Extrema - MG | 66.939,9 | 1 | Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0% | 0% | 21,1562% |
| Galpôes em Guarulhos - Airport Town | R. Almerim, 100, Guarulhos - SP | 18.915,08 | 1 | Galpões Comeciais. | 0% | 0% | 5,6952% |
| CD Cachoeirinha | Cidade Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, RS 118, nº 12760 | 38.577,26 | 1 | Imóvel realizado através de dissolução e concomitante liquidação de SPE. | 0% | 0% | 6,5386% |
| Galpão Cariacica | Cidade de Cariacica, n° 10.288, km 290, RD. Governador Mario Covas - ES | 16.501,75 | 1 | Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0% | 0% | 4,0782% |
| Galpão Caxias Park | Rodovia BR-493 (RioMagé), km 3,5, Duque de Caxias - RJ | 76.033,94 | 1 | Direito de propriedade. | 1,68% | 0% | 13,1214% |
| Galpão Eldorado | Cidade de Eldorado do Sul, na Av. Industrial Belgraf, n° 765 - RS | 15.211,5 | 1 | Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0% | 0% | 5,3413% |
| Parque Logístico Pernambuco | Rodovia Armínio Guilherme, 82 – Ipojuca, PE | 70.222,15 | 1 | Aquisição de 50% | 0% | 0% | 11,7515% |
| CAJAMAR | CAJAMAR - MATRÍCULA Nº 91.752 | 22.400 | 1 | CAJAMAR - MATRÍCULA Nº 91.752 | 0% | 0% | 0,1655% |
| Castelo 57 Business Park | Rodovia Castello Branco, km 57, em São Roque, SP | 61.241,87 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 11,4898% |
- Nome
- Alianza Park
- Endereço
- Rodovia Br 316 - KM 23/24 Bairro Campestre - Benevides/PA
- Área (m²)
- 53.090,58
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Aquisição de 100%
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 13,2181%
- Nome
- Airport Town Guarulhos III
- Endereço
- Rua Kida, 191 - Guarulhos - São Paulo
- Área (m²)
- 16.282,72
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Aquisição de 100%
- % de vacância
- 4,91%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 4,1458%
- Nome
- Galpão BTS/Cremer
- Endereço
- Avenida das Quaresmeiras, n. 200, Pouso Alegre - MG
- Área (m²)
- 13.898,57
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Galpão com destinação comercial no Distrito industrial na Cidade de Pouso Alegre e Estado de Minas Gerais.
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 3,2984%
- Nome
- Extrema Business Park
- Endereço
- Est. Vargem do João Pinto, Fazenda Matão Gleba 2, Extrema - MG
- Área (m²)
- 66.939,9
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m².
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 21,1562%
- Nome
- Galpôes em Guarulhos - Airport Town
- Endereço
- R. Almerim, 100, Guarulhos - SP
- Área (m²)
- 18.915,08
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Galpões Comeciais.
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 5,6952%
- Nome
- CD Cachoeirinha
- Endereço
- Cidade Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, RS 118, nº 12760
- Área (m²)
- 38.577,26
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Imóvel realizado através de dissolução e concomitante liquidação de SPE.
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 6,5386%
- Nome
- Galpão Cariacica
- Endereço
- Cidade de Cariacica, n° 10.288, km 290, RD. Governador Mario Covas - ES
- Área (m²)
- 16.501,75
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 4,0782%
- Nome
- Galpão Caxias Park
- Endereço
- Rodovia BR-493 (RioMagé), km 3,5, Duque de Caxias - RJ
- Área (m²)
- 76.033,94
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade.
- % de vacância
- 1,68%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 13,1214%
- Nome
- Galpão Eldorado
- Endereço
- Cidade de Eldorado do Sul, na Av. Industrial Belgraf, n° 765 - RS
- Área (m²)
- 15.211,5
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 5,3413%
- Nome
- Parque Logístico Pernambuco
- Endereço
- Rodovia Armínio Guilherme, 82 – Ipojuca, PE
- Área (m²)
- 70.222,15
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Aquisição de 50%
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 11,7515%
- Nome
- CAJAMAR
- Endereço
- CAJAMAR - MATRÍCULA Nº 91.752
- Área (m²)
- 22.400
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- CAJAMAR - MATRÍCULA Nº 91.752
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0,1655%
- Nome
- Castelo 57 Business Park
- Endereço
- Rodovia Castello Branco, km 57, em São Roque, SP
- Área (m²)
- 61.241,87
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 11,4898%
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 2,7264% | 2,7264% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 4,5776% | 4,5776% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,8766% | 1,8766% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0905% | 0,0905% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,4652% | 2,4652% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 2,2308% | 2,2308% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 4,0782% | 4,0782% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1,4669% | 1,4669% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,6811% | 0,6811% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 7,1183% | 7,1183% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 16,8839% | 16,8839% |
| Acima de 36 meses | 55,8045% | 55,8045% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7264%
- % das receitas do FII
- 2,7264%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,7264%
- % das receitas do FII
- 2,7264%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,5776%
- % das receitas do FII
- 4,5776%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,5776%
- % das receitas do FII
- 4,5776%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8766%
- % das receitas do FII
- 1,8766%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8766%
- % das receitas do FII
- 1,8766%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0905%
- % das receitas do FII
- 0,0905%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0905%
- % das receitas do FII
- 0,0905%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4652%
- % das receitas do FII
- 2,4652%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4652%
- % das receitas do FII
- 2,4652%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2308%
- % das receitas do FII
- 2,2308%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2308%
- % das receitas do FII
- 2,2308%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0782%
- % das receitas do FII
- 4,0782%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,0782%
- % das receitas do FII
- 4,0782%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4669%
- % das receitas do FII
- 1,4669%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4669%
- % das receitas do FII
- 1,4669%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6811%
- % das receitas do FII
- 0,6811%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,6811%
- % das receitas do FII
- 0,6811%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,1183%
- % das receitas do FII
- 7,1183%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,1183%
- % das receitas do FII
- 7,1183%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,8839%
- % das receitas do FII
- 16,8839%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,8839%
- % das receitas do FII
- 16,8839%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 55,8045%
- % das receitas do FII
- 55,8045%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 55,8045%
- % das receitas do FII
- 55,8045%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 19,0626% | 19,0626% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 80,9374% | 80,9374% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 19,0626%
- % das receitas do FII
- 19,0626%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 19,0626%
- % das receitas do FII
- 19,0626%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 80,9374%
- % das receitas do FII
- 80,9374%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 80,9374%
- % das receitas do FII
- 80,9374%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Contratos atípicos de locação, com multas iguais aos saldos remanescentes. Prêmios de Locação.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (9)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Fernão Dias Busines | Conforme item acima |
| CD Privalia | Conforme item acima |
| Galpôes em Guarulhos - Airport Town | Conforme item acima |
| Galpão BTS/Cremer | Conforme item acima |
| CD Cachoeirinha | Conforme item acima |
| Galpão Cariacica | Conforme item acima |
| Galpão Eldorado | Conforme item acima |
| Parque logistico Pernambuco | Conforme item acima |
| CAJAMAR | Conforme item acima |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Fernão Dias Busines
- Características contratuais
- Conforme item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Privalia
- Características contratuais
- Conforme item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpôes em Guarulhos - Airport Town
- Características contratuais
- Conforme item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão BTS/Cremer
- Características contratuais
- Conforme item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CD Cachoeirinha
- Características contratuais
- Conforme item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Cariacica
- Características contratuais
- Conforme item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Galpão Eldorado
- Características contratuais
- Conforme item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Parque logistico Pernambuco
- Características contratuais
- Conforme item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAJAMAR
- Características contratuais
- Conforme item acima
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme Contrato.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (10)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII EQI RECE - EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 29 | R$ 241,28 |
| FII PLURAL L - GLOG11 | 36.501.198/0001-34 | 59.857 | R$ 4.489.275,00 |
| FII HTOPFOF3 - HFOF11 | 18.307.582/0001-19 | 414.970 | R$ 2.718.053,50 |
| FII CSHG LOG - HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 2.423.286 | R$ 365.916.186,00 |
| FII PATR LOG - PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 113.174 | R$ 7.260.112,10 |
| FII RBR MULT - RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 602.883 | R$ 4.865.265,81 |
| FII VALOR HE - VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 231.365 | R$ 1.395.130,95 |
| FII XP INDL - XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 57.660 | R$ 3.747.900,00 |
| FII XP SELEC - XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 7.440 | R$ 47.392,80 |
| FII QUINTAS | 27.368.617/0001-10 | 17.041 | R$ 3.037.653,04 |
- Fundo
- FII EQI RECE - EQIR11
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 29
- Valor
- R$ 241,28
- Fundo
- FII PLURAL L - GLOG11
- CNPJ
- 36.501.198/0001-34
- Quantidade
- 59.857
- Valor
- R$ 4.489.275,00
- Fundo
- FII HTOPFOF3 - HFOF11
- CNPJ
- 18.307.582/0001-19
- Quantidade
- 414.970
- Valor
- R$ 2.718.053,50
- Fundo
- FII CSHG LOG - HGLG11
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Quantidade
- 2.423.286
- Valor
- R$ 365.916.186,00
- Fundo
- FII PATR LOG - PATL11
- CNPJ
- 35.754.164/0001-99
- Quantidade
- 113.174
- Valor
- R$ 7.260.112,10
- Fundo
- FII RBR MULT - RBRX11
- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
- Quantidade
- 602.883
- Valor
- R$ 4.865.265,81
- Fundo
- FII VALOR HE - VGHF11
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Quantidade
- 231.365
- Valor
- R$ 1.395.130,95
- Fundo
- FII XP INDL - XPIN11
- CNPJ
- 28.516.325/0001-40
- Quantidade
- 57.660
- Valor
- R$ 3.747.900,00
- Fundo
- FII XP SELEC - XPSF11
- CNPJ
- 30.983.020/0001-90
- Quantidade
- 7.440
- Valor
- R$ 47.392,80
- Fundo
- FII QUINTAS
- CNPJ
- 27.368.617/0001-10
- Quantidade
- 17.041
- Valor
- R$ 3.037.653,04
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 521.707,07908 | R$ 93.563.704,73 |
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 521.707,07908
- Valor
- R$ 93.563.704,73
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 5.864.954,59
- Fundos de renda fixa
- R$ 93.563.704,73
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 26.552.858,40 | R$ 26.335.619,56 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 37.520,12 | R$ 37.520,12 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 2.475.777,30 | R$ 1.610.053,91 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 21.801.344,40 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 7.264.811,42 | R$ 27.983.193,59 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 26.552.858,40
- Financeiro
- R$ 26.335.619,56
- Contábil
- R$ 26.552.858,40
- Financeiro
- R$ 26.335.619,56
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 37.520,12
- Financeiro
- R$ 37.520,12
- Contábil
- R$ 37.520,12
- Financeiro
- R$ 37.520,12
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.475.777,30
- Financeiro
- R$ 1.610.053,91
- Contábil
- R$ 2.475.777,30
- Financeiro
- R$ 1.610.053,91
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 21.801.344,40
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 21.801.344,40
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 7.264.811,42
- Financeiro
- R$ 27.983.193,59
- Contábil
- R$ 7.264.811,42
- Financeiro
- R$ 27.983.193,59
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 13.153.886,28 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.268.607,53 | −R$ 1.268.607,53 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.772.264,12 | R$ 9.772.264,12 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.650.229,69 | R$ 8.503.656,59 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 13.153.886,28
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.153.886,28
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.268.607,53
- Financeiro
- −R$ 1.268.607,53
- Contábil
- −R$ 1.268.607,53
- Financeiro
- −R$ 1.268.607,53
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.772.264,12
- Financeiro
- R$ 9.772.264,12
- Contábil
- R$ 9.772.264,12
- Financeiro
- R$ 9.772.264,12
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.650.229,69
- Financeiro
- R$ 8.503.656,59
- Contábil
- −R$ 4.650.229,69
- Financeiro
- R$ 8.503.656,59
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.614.581,73 | R$ 36.486.850,18 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.614.581,73
- Financeiro
- R$ 36.486.850,18
- Contábil
- R$ 2.614.581,73
- Financeiro
- R$ 36.486.850,18
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.461.210,46 | R$ 3.461.210,46 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.461.210,46 | R$ 3.461.210,46 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.461.210,46
- Financeiro
- R$ 3.461.210,46
- Contábil
- R$ 3.461.210,46
- Financeiro
- R$ 3.461.210,46
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.461.210,46
- Financeiro
- R$ 3.461.210,46
- Contábil
- R$ 3.461.210,46
- Financeiro
- R$ 3.461.210,46
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.027.912,54 | −R$ 3.134.467,94 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 3.337.297,05 | −R$ 3.337.297,05 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 168.613,21 | −R$ 153.630,47 |
| Auditoria independente | −R$ 48.209,52 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 793.237,26 | R$ 9.230.235,40 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 17,88 | −R$ 17,88 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 8.556.842,37 | −R$ 7.749.493,59 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 15.932.129,83 | −R$ 5.144.671,53 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.027.912,54
- Financeiro
- −R$ 3.134.467,94
- Contábil
- −R$ 3.027.912,54
- Financeiro
- −R$ 3.134.467,94
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 3.337.297,05
- Financeiro
- −R$ 3.337.297,05
- Contábil
- −R$ 3.337.297,05
- Financeiro
- −R$ 3.337.297,05
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 168.613,21
- Financeiro
- −R$ 153.630,47
- Contábil
- −R$ 168.613,21
- Financeiro
- −R$ 153.630,47
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 48.209,52
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 48.209,52
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 793.237,26
- Financeiro
- R$ 9.230.235,40
- Contábil
- −R$ 793.237,26
- Financeiro
- R$ 9.230.235,40
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 17,88
- Financeiro
- −R$ 17,88
- Contábil
- −R$ 17,88
- Financeiro
- −R$ 17,88
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 8.556.842,37
- Financeiro
- −R$ 7.749.493,59
- Contábil
- −R$ 8.556.842,37
- Financeiro
- −R$ 7.749.493,59
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 15.932.129,83
- Financeiro
- −R$ 5.144.671,53
- Contábil
- −R$ 15.932.129,83
- Financeiro
- −R$ 5.144.671,53
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 9.856.337,64 | R$ 34.803.389,11 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 9.856.337,64
- Financeiro
- R$ 34.803.389,11
- Contábil
- −R$ 9.856.337,64
- Financeiro
- R$ 34.803.389,11
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 72.387.725,05
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 68.768.338,80
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 4.718.901,60
- Rendimentos declarados
- R$ 73.487.240,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 61.189.375,68
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 12.297.864,72
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,5189%