Dados mensais de junho de 2026
FII Vinci LG
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 24.853.044/0001-22
- Data de funcionamento
- 10/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVILGCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.997.396
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 149.719
- Pessoa física
- 149.379
- Pessoa jurídica não financeira
- 273
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 16
- Entidade aberta de previdência complementar
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 15
- Outros fundos de investimento
- 33
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.877.362.924,30
- Patrimônio líquido
- R$ 1.639.557.042,98
- Número de cotas emitidas
- 14.997.396
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 109,32
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0616%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,4894%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,2228%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7334%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 99.428.659,32
- Disponibilidades
- R$ 5.864.954,59
- Fundos de renda fixa
- R$ 93.563.704,73
Total investido
- Total investido
- R$ 1.692.638.269,18
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.299.161.058,70
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.134.213.338,70
- Imóveis para renda em construção
- R$ 164.947.720,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 393.477.210,48
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 85.295.995,80
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 8.499.323,93
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 74.056.486,45
- Outros valores a receber
- R$ 2.740.185,42
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 12.298.279,12
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.010.470,84
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 2.390.050,99
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 214.442.522,80
- Outros valores a pagar
- R$ 7.664.557,57
- Passivo total
- R$ 237.805.881,32
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00