Dados mensais de março de 2026
FII Vinci LG
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 24.853.044/0001-22
- Data de funcionamento
- 10/12/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVILGCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.997.396
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 148.166
- Pessoa física
- 147.846
- Pessoa jurídica não financeira
- 254
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 13
- Entidade aberta de previdência complementar
- 3
- Fundos de investimento imobiliário
- 17
- Outros fundos de investimento
- 31
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.933.216.696,76
- Patrimônio líquido
- R$ 1.686.306.976,86
- Número de cotas emitidas
- 14.997.396
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 112,44
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0662%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,0621%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,6624%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7245%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 89.556.129,83
- Disponibilidades
- R$ 5.622.345,06
- Fundos de renda fixa
- R$ 83.933.784,77
Total investido
- Total investido
- R$ 1.756.978.900,92
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.260.191.578,82
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.095.626.690,82
- Imóveis para renda em construção
- R$ 164.564.888,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 496.787.322,10
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 86.681.666,01
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 8.282.085,09
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 73.137.610,44
- Outros valores a receber
- R$ 5.261.970,48
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 12.298.180,72
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.117.026,24
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 2.336.898,37
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 223.383.923,22
- Outros valores a pagar
- R$ 7.773.691,35
- Passivo total
- R$ 246.909.719,90
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00