FII VGRM

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 374,7 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 196,3 mil

Valores a receber

R$ 21,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 374,9 mi

Passivo

−R$ 4,70 mi

Patrimônio líquido

R$ 379,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de −R$ 4,70 mi.

Rendimentos a distribuir

−R$ 4,72 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 7,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 14,0 mil

Proventos

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 5,86 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 5 meses com rendimento declarado, 7 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 1,26 por cota; data com 02/09/2026; pago em 10/09/2026

Rendimento informado no mês

1,38% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,24%

Rentabilidade patrimonial

−0,14%

Valor patrimonial por cota

R$ 101,25

Patrimônio líquido

R$ 379,6 mi

Cotistas

2.926

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 14,5 mi

Rendimentos declarados

R$ 16,7 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 11,9 mi

A pagar

R$ 4,84 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 115,6% do resultado de caixa.

Cotistas

2.926 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal (antecipações a critério da Administradora/Gestora, até o 7º Dia Útil do mês subsequente) e semestral (mínimo obrigatório de 95% dos lucros auferidos, apurados em balanço semestral encerrado em 30/06 e 31/12).

A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente pelo Fundo para provisionar recursos para o pagamento de eventuais despesas extraordinárias da Classe.

Taxas

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência de Classe de Cotas do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 6 de 6 no prazo. Trimestrais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMIT

CNPJ

63.946.968/0001-25

Código de negociação e ISIN

VGRM11, BRVGRMCTF000

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

13/03/2026

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VGRM11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 2.926 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.