Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Valoraip
Versão 1Entregue em 11/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA CRI INDICE DE PRECO FII
- CNPJ do fundo
- 34.197.811/0001-46
- Data de funcionamento
- 18/03/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVGIPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.787.247
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (52)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 79 | 9.189 | R$ 3.893.436,54 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 83 | 4.861 | R$ 4.172.412,73 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 4 | 1 | 12.628 | R$ 12.919.275,58 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 33.000 | R$ 18.329.636,06 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 8 | 1 | 35.300 | R$ 35.052.093,93 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 1 | 40.206 | R$ 10.706.842,54 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 96.272 | R$ 38.872.779,66 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 47 | 1 | 11.550 | R$ 10.406.139,15 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 56 | 1 | 4.176.556 | R$ 2.622.151,20 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 43 | 2 | 10.000 | R$ 11.322.817,74 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 19 | 18.500 | R$ 15.590.092,59 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 4 | 40.000 | R$ 39.675.836,72 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 37 | 1 | 5.800 | R$ 4.992.201,02 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 1.478 | R$ 723.568,43 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 193 | 2.416 | R$ 2.593.635,35 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 27.862 | R$ 25.583.419,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 1 | 56.000 | R$ 57.976.983,88 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 1 | 2.000 | R$ 1.999.135,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 12 | 1 | 26.000 | R$ 22.929.596,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 56 | 1 | 49.925 | R$ 49.579.268,45 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 79
- Quantidade
- 9.189
- Valor
- R$ 3.893.436,54
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 83
- Quantidade
- 4.861
- Valor
- R$ 4.172.412,73
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 4
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.628
- Valor
- R$ 12.919.275,58
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 9
- Série
- 1
- Quantidade
- 33.000
- Valor
- R$ 18.329.636,06
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 8
- Série
- 1
- Quantidade
- 35.300
- Valor
- R$ 35.052.093,93
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 13
- Série
- 1
- Quantidade
- 40.206
- Valor
- R$ 10.706.842,54
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 31
- Série
- 1
- Quantidade
- 96.272
- Valor
- R$ 38.872.779,66
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.550
- Valor
- R$ 10.406.139,15
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.176.556
- Valor
- R$ 2.622.151,20
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 43
- Série
- 2
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 11.322.817,74
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 3
- Série
- 19
- Quantidade
- 18.500
- Valor
- R$ 15.590.092,59
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 4
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 39.675.836,72
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 37
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.800
- Valor
- R$ 4.992.201,02
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 1.478
- Valor
- R$ 723.568,43
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 193
- Quantidade
- 2.416
- Valor
- R$ 2.593.635,35
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 27.862
- Valor
- R$ 25.583.419,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 56.000
- Valor
- R$ 57.976.983,88
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.999.135,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 12
- Série
- 1
- Quantidade
- 26.000
- Valor
- R$ 22.929.596,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 49.925
- Valor
- R$ 49.579.268,45
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 3.637.522,38 | R$ 18.824.189,15 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,05 | R$ 4,13 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 3.637.522,38
- Valor
- R$ 18.824.189,15
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0,05
- Valor
- R$ 4,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 18.824.193,27
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 24.709.697,41 | R$ 25.318.816,20 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 20.056.431,58 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.533.567,14 | R$ 3.533.567,14 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 48.299.696,13 | R$ 28.852.383,34 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 24.709.697,41
- Financeiro
- R$ 25.318.816,20
- Contábil
- R$ 24.709.697,41
- Financeiro
- R$ 25.318.816,20
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 20.056.431,58
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 20.056.431,58
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.533.567,14
- Financeiro
- R$ 3.533.567,14
- Contábil
- R$ 3.533.567,14
- Financeiro
- R$ 3.533.567,14
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 48.299.696,13
- Financeiro
- R$ 28.852.383,34
- Contábil
- R$ 48.299.696,13
- Financeiro
- R$ 28.852.383,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 48.299.696,13 | R$ 28.852.383,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 48.299.696,13
- Financeiro
- R$ 28.852.383,34
- Contábil
- R$ 48.299.696,13
- Financeiro
- R$ 28.852.383,34
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 831.409,69 | R$ 831.409,69 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 273.832,94 | −R$ 273.832,94 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 557.576,75 | R$ 557.576,75 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 831.409,69
- Financeiro
- R$ 831.409,69
- Contábil
- R$ 831.409,69
- Financeiro
- R$ 831.409,69
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 273.832,94
- Financeiro
- −R$ 273.832,94
- Contábil
- −R$ 273.832,94
- Financeiro
- −R$ 273.832,94
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 557.576,75
- Financeiro
- R$ 557.576,75
- Contábil
- R$ 557.576,75
- Financeiro
- R$ 557.576,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.405.321,52 | −R$ 2.405.321,52 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 203.193,63 | −R$ 147.952,98 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 34.827,72 | −R$ 34.827,72 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 12.872,12 | −R$ 1.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.649,17 | −R$ 12.649,17 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 9.315,00 | R$ 9.315,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 158.935,21 | R$ 78.082,37 |
| solution | −R$ 2.412.097,11 | −R$ 2.514.354,02 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.405.321,52
- Financeiro
- −R$ 2.405.321,52
- Contábil
- −R$ 2.405.321,52
- Financeiro
- −R$ 2.405.321,52
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 203.193,63
- Financeiro
- −R$ 147.952,98
- Contábil
- R$ 203.193,63
- Financeiro
- −R$ 147.952,98
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 34.827,72
- Financeiro
- −R$ 34.827,72
- Contábil
- −R$ 34.827,72
- Financeiro
- −R$ 34.827,72
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.872,12
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
- Contábil
- −R$ 12.872,12
- Financeiro
- −R$ 1.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.649,17
- Financeiro
- −R$ 12.649,17
- Contábil
- −R$ 12.649,17
- Financeiro
- −R$ 12.649,17
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 9.315,00
- Financeiro
- R$ 9.315,00
- Contábil
- R$ 9.315,00
- Financeiro
- R$ 9.315,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 158.935,21
- Financeiro
- R$ 78.082,37
- Contábil
- −R$ 158.935,21
- Financeiro
- R$ 78.082,37
solution
- Contábil
- −R$ 2.412.097,11
- Financeiro
- −R$ 2.514.354,02
- Contábil
- −R$ 2.412.097,11
- Financeiro
- −R$ 2.514.354,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 46.445.175,77 | R$ 26.895.606,07 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 46.445.175,77
- Financeiro
- R$ 26.895.606,07
- Contábil
- R$ 46.445.175,77
- Financeiro
- R$ 26.895.606,07
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 54.262.570,06
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 51.549.441,56
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.713.128,50
- Rendimentos declarados
- R$ 54.262.570,06
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 45.798.665,94
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 8.463.904,12
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%