FII VGII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 32,4 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,55 mi

Valores a receber

R$ 244,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 34,2 mi

Passivo

R$ 20,8 mil

Patrimônio líquido

R$ 34,1 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 20,8 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 12,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 8,8 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 24. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 5,00 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 6 meses com rendimento declarado, 6 sem rendimento.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−0,14%

Rentabilidade patrimonial

−0,14%

Valor patrimonial por cota

R$ 65,78

Cotação de 28/05/2026 e P/VP

R$ 72,67; P/VP 1,10

Patrimônio líquido

R$ 34,1 mi

Cotistas

8

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,54 mi

Rendimentos declarados

R$ 1,52 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,52 mi

A pagar

−R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 59,6% do resultado de caixa.

Cotistas

8 cotistas em junho de 2026.

Outros fundos

7

Pessoas físicas

1

Distribuição

Mensal (antecipação de rendimentos do semestre), com distribuição semestral obrigatória de no mínimo 95% dos resultados auferidos.

Reserva de Contingência correspondente a 1% do valor total dos Ativos, constituída pela retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos Financeiros.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,08% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Alterações tributárias e mudanças na legislação
• Flutuações no valor dos Ativos
• Inadimplência de devedores e coobrigados
• Insuficiência de garantias
• Interrupção da prestação de serviços
• Liquidação da Classe
• Patrimônio Líquido negativo
• Risco de concentração da carteira
• Risco de crédito
• Risco de desapropriação
• Risco de execução de garantias
• Risco de liquidez
• Risco de mercado
• Risco de pré-pagamento
• Risco de sinistro
• Risco do setor imobiliário
• Risco em função da dispensa de registro
• Riscos jurídicos
• Riscos relativos aos CRI e ao setor de securitização
• Troca de informações com erros

27/07/2026

AmortizaçãoR$ 5,80 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

29/05/2026

AmortizaçãoR$ 6,11 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

23/04/2026

AmortizaçãoR$ 1,87 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

09/12/2025

AmortizaçãoR$ 29,00 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

09/01/2025

AmortizaçãoR$ 4,81820898 por cota.

16/12/2024

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2.

14/08/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.

14/06/2024

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 48 entregas, desde novembro de 2023: 40 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

52.649.680/0001-72

Código de negociação e ISIN

VGII11, BRVGIICTF007

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

29/11/2023

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (VGII11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 8 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.