Dados trimestrais de junho de 2026
FII VGII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA CRI INFRA FII II
- CNPJ do fundo
- 52.649.680/0001-72
- Data de funcionamento
- 29/11/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRVGIICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 518.865
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 52.649.680/0001-72
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 46.322.850/0001-07 | 359.339 | R$ 27.488.771,24 |
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 359.339
- Valor
- R$ 27.488.771,24
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 | 49.588.914/0004-57 | 139 | 1 | 5.272 | R$ 4.874.614,29 |
- Companhia
- CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476
- CNPJ
- 49.588.914/0004-57
- Emissão
- 139
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.272
- Valor
- R$ 4.874.614,29
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 34.658.789/0001-94 | 833,75096223 | R$ 1.545.052,90 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 833,75096223
- Valor
- R$ 1.545.052,90
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.545.052,90
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 208.454,76 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 810.107,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 257.281,13 | R$ 1.568.994,45 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.067.388,13 | R$ 1.777.449,21 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 208.454,76
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 208.454,76
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 810.107,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 810.107,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 257.281,13
- Financeiro
- R$ 1.568.994,45
- Contábil
- R$ 257.281,13
- Financeiro
- R$ 1.568.994,45
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.067.388,13
- Financeiro
- R$ 1.777.449,21
- Contábil
- R$ 1.067.388,13
- Financeiro
- R$ 1.777.449,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.067.388,13 | R$ 1.777.449,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.067.388,13
- Financeiro
- R$ 1.777.449,21
- Contábil
- R$ 1.067.388,13
- Financeiro
- R$ 1.777.449,21
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 35.297,06 | R$ 35.297,06 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 35.297,06 | R$ 35.297,06 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 35.297,06
- Financeiro
- R$ 35.297,06
- Contábil
- R$ 35.297,06
- Financeiro
- R$ 35.297,06
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 35.297,06
- Financeiro
- R$ 35.297,06
- Contábil
- R$ 35.297,06
- Financeiro
- R$ 35.297,06
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 36.000,00 | −R$ 36.000,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 4.171,79 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.753,27 | −R$ 12.218,61 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 279,25 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | −R$ 279,25 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 45.204,31 | −R$ 48.497,86 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.171,79
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.171,79
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.753,27
- Financeiro
- −R$ 12.218,61
- Contábil
- −R$ 4.753,27
- Financeiro
- −R$ 12.218,61
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 279,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 279,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 279,25
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 279,25
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 45.204,31
- Financeiro
- −R$ 48.497,86
- Contábil
- −R$ 45.204,31
- Financeiro
- −R$ 48.497,86
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.057.480,88 | R$ 1.764.248,41 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.057.480,88
- Financeiro
- R$ 1.764.248,41
- Contábil
- R$ 1.057.480,88
- Financeiro
- R$ 1.764.248,41
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.541.363,29
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.414.295,13
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | data | Valor |
|---|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 2026-09-19 | −R$ 899.209,33 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- data
- 2026-09-19
- Valor
- −R$ 899.209,33
- data
- 2026-09-19
- Valor
- −R$ 899.209,33
- Rendimentos declarados
- R$ 1.515.085,80
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.515.085,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 59,617%