VGHF11
VGHF11
FIIVALORA HEDGE FUND FII RL
R$ 5,43
+1,50%
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
36.771.692/0001-19
Denominação Social
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
28/09/2020
Data de Constituição
19/02/2020
Adaptação CVM 175
23/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (26/02/2021)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 1,3 bi
Total de Cotas
164.721.683
Ações Emitidas
164.721.683
Lote Mínimo
1
Operação
Segmento
Outros
Tipo de Gestão
Definida
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Duração
Indeterminado
Início Operação
26/02/2021
Mercado
S
Cotas Emitidas
164.721.683
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Escriturador
BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ da Classe
36.771.692/0001-19
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Cascata de Pagamentos
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Reserva de Contingência (até 1% do valor total dos Ativos)
- 3Distribuição de no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30/06 e 31/12
- 4Distribuições mensais a título de antecipação dos rendimentos do semestre, pagas no 5º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos
- 5Saldo de resultado não distribuído pago em até 5 Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto
Fontes: B3 • CVM