VGHF11

VGHF11

VALORA HEDGE FUND FII RL

R$ 5,43
+1,50%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

23/06/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,18% (a.a.)
Taxa de Gestão0,72%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + X, onde X varia conforme a Média IMAB5 do semestre anterior: se IMAB5 ≤ 4% a.a., X = IMAB5 + 1% a.a. (com piso de 3% a.a. quando IMAB5 ≤ 2%); se 4% < IMAB5 < 5% a.a., X = 5% a.a.; se IMAB5 ≥ 5% a.a., X = IMAB5. Provisionada mensalmente e paga semestralmente até o 5º Dia Útil do 1º mês subsequente ao encerramento do semestre (junho e dezembro).

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mínima obrigatória semestral de 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação, sempre no 5º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos; saldo residual pago em até 5 Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto.
Encerramento Exercício06-30

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII
Alocação Mínima66,67%

Garantias e Risco

Garantias: Garantia real (para CRI sem rating, exigida laudo de avaliação evidenciando que a garantia corresponde a no mínimo 100% do valor da dívida), Garantias reais imobiliárias dos Ativos

Cobrança: A estratégia de cobrança dos Ativos eventualmente inadimplentes será estabelecida e implementada pela Gestora, independentemente de aprovação em Assembleia, mediante a adoção dos procedimentos pertinentes aos respectivos Ativos, observada a natureza e características de cada um.

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência correspondente a 1% do valor total dos Ativos, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, aplicada em Ativos de Liquidez, destinada a arcar com despesas extraordinárias dos Ativos.

Responsabilidade: Limitada

O regulamento não prevê subclasse de cotas (classe única). A responsabilidade dos Cotistas é limitada ao valor das Cotas subscritas. O Fundo não conta com garantia do FGC ou de qualquer mecanismo de seguro. A Administradora e a Gestora não dispõem de mecanismos para garantir o tratamento tributário mais benéfico. O exercício social encerra em 30 de junho. O documento menciona a possibilidade de contratação de consultoria especializada, mas não há indicação de contratação vigente.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Decreto de liquidação extrajudicial da Administradora sem nomeação de nova Administradora em 30 Dias Úteis
  • Deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim
  • Descredenciamento do Prestador de Serviço Essencial sem substituição
  • Não aprovação de plano de resolução do Patrimônio Líquido negativo
  • Não instalação da Assembleia por falta de quórum ou não aprovação de alternativas para PL negativo

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.28/09/2020 (atual)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.28/09/2020 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega VGHF11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM