Dados mensais de maio de 2026
FII Vect Ren
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA I
- CNPJ do fundo
- 40.041.723/0001-53
- Data de funcionamento
- 31/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVCRRCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- https://www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 2.693
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 215.740.733,29
- Patrimônio líquido
- R$ 207.503.327,78
- Número de cotas emitidas
- 2.000.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 103,75
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0701%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,171%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2137%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,3847%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 16.053.257,69
- Disponibilidades
- R$ 394.061,42
- Fundos de renda fixa
- R$ 15.659.196,27
Total investido
- Total investido
- R$ 199.615.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 199.615.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 199.615.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 72.475,60
- Outros valores a receber
- R$ 72.475,60
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 800.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 145.492,33
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 1.341.692,50
- Outros valores a pagar
- R$ 5.950.220,68
- Passivo total
- R$ 8.237.405,51