Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Vect Ren
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA I
- CNPJ do fundo
- 40.041.723/0001-53
- Data de funcionamento
- 31/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVCRRCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 40.041.723/0001-53
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 100% | 98,1935% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,1935%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,1935%
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Contratos de locação (residencial ou hospedagem) de curta estadia, sem reajuste
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 102.601,22 | R$ 8.358.916,13 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 102.601,22
- Valor
- R$ 8.358.916,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.018,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.358.916,13
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 9.443.883,51 | R$ 9.443.883,51 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 2.148.594,73 | −R$ 2.148.594,73 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 255.177,65 | R$ 255.177,65 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 42.323.484,23 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 34.773.017,80 | R$ 7.550.466,43 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 9.443.883,51
- Financeiro
- R$ 9.443.883,51
- Contábil
- R$ 9.443.883,51
- Financeiro
- R$ 9.443.883,51
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.148.594,73
- Financeiro
- −R$ 2.148.594,73
- Contábil
- −R$ 2.148.594,73
- Financeiro
- −R$ 2.148.594,73
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 255.177,65
- Financeiro
- R$ 255.177,65
- Contábil
- R$ 255.177,65
- Financeiro
- R$ 255.177,65
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 42.323.484,23
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 42.323.484,23
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 34.773.017,80
- Financeiro
- R$ 7.550.466,43
- Contábil
- −R$ 34.773.017,80
- Financeiro
- R$ 7.550.466,43
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 34.773.017,80 | R$ 7.550.466,43 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 34.773.017,80
- Financeiro
- R$ 7.550.466,43
- Contábil
- −R$ 34.773.017,80
- Financeiro
- R$ 7.550.466,43
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 254.493,79 | R$ 254.493,79 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 254.493,79 | R$ 254.493,79 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 254.493,79
- Financeiro
- R$ 254.493,79
- Contábil
- R$ 254.493,79
- Financeiro
- R$ 254.493,79
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 254.493,79
- Financeiro
- R$ 254.493,79
- Contábil
- R$ 254.493,79
- Financeiro
- R$ 254.493,79
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 517.859,57 | −R$ 520.323,43 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 4.070.842,96 | −R$ 4.070.842,96 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 10.085,55 | −R$ 10.085,55 |
| Auditoria independente | −R$ 28.742,68 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 69.062,94 | −R$ 69.062,94 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 9.800,00 | −R$ 9.800,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 0,10 | −R$ 0,10 |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.294,79 | R$ 1.294,79 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 4.705.099,01 | −R$ 4.678.820,19 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 517.859,57
- Financeiro
- −R$ 520.323,43
- Contábil
- −R$ 517.859,57
- Financeiro
- −R$ 520.323,43
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 4.070.842,96
- Financeiro
- −R$ 4.070.842,96
- Contábil
- −R$ 4.070.842,96
- Financeiro
- −R$ 4.070.842,96
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 10.085,55
- Financeiro
- −R$ 10.085,55
- Contábil
- −R$ 10.085,55
- Financeiro
- −R$ 10.085,55
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 28.742,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 28.742,68
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 69.062,94
- Financeiro
- −R$ 69.062,94
- Contábil
- −R$ 69.062,94
- Financeiro
- −R$ 69.062,94
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 9.800,00
- Financeiro
- −R$ 9.800,00
- Contábil
- −R$ 9.800,00
- Financeiro
- −R$ 9.800,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 0,10
- Financeiro
- −R$ 0,10
- Contábil
- −R$ 0,10
- Financeiro
- −R$ 0,10
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.294,79
- Financeiro
- R$ 1.294,79
- Contábil
- R$ 1.294,79
- Financeiro
- R$ 1.294,79
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.705.099,01
- Financeiro
- −R$ 4.678.820,19
- Contábil
- −R$ 4.705.099,01
- Financeiro
- −R$ 4.678.820,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 39.223.623,02 | R$ 3.126.140,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 39.223.623,02
- Financeiro
- R$ 3.126.140,03
- Contábil
- −R$ 39.223.623,02
- Financeiro
- R$ 3.126.140,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.436.707,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.164.871,86
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 835.128,14
- Rendimentos declarados
- R$ 6.000.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.000.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.000.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 110,3609%