Dados trimestrais de março de 2026
FII Vectis
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
- CNPJ do fundo
- 32.400.250/0001-05
- Data de funcionamento
- 09/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVRTACTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 14.723.970
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 32.400.250/0001-05
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 36.501.233/0001-15 | 2.292.787 | R$ 20.864.361,70 |
- Fundo
- CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 2.292.787
- Valor
- R$ 20.864.361,70
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (81)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C1012859 | 2773542000122 | 1 | 465 | 75.000 | R$ 70.175.858,20 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0785359 | 2773542000122 | 6 | 1 | 10.000 | R$ 7.089.959,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2238807 | 2773542000122 | 214 | 1 | 81.000 | R$ 76.030.676,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2162618 | 2773542000122 | 1 | 545 | 560 | R$ 535.636,95 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2162618 | 2773542000122 | 1 | 545 | 30.968 | R$ 29.620.723,16 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1360385 | 2773542000122 | 227 | 1 | 15.000 | R$ 15.193.257,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0785359 | 2773542000122 | 6 | 1 | 20.000 | R$ 14.179.918,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2639155 | 2773542000122 | 498 | 1 | 19.000 | R$ 18.482.572,55 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3133633 | 2773542000122 | 502 | 2 | 17.647 | R$ 17.783.967,35 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 | 2773542000122 | 69 | 1 | 5.900 | R$ 6.294.685,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 | 2773542000122 | 200 | 1 | 11.059 | R$ 8.039.397,52 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 | 2773542000122 | 200 | 1 | 34.021 | R$ 24.731.742,75 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 | 2773542000122 | 200 | 1 | 85 | R$ 61.791,19 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 | 2773542000122 | 200 | 1 | 864 | R$ 628.089,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 | 2773542000122 | 69 | 1 | 4.000 | R$ 4.265.931,18 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 | 2773542000122 | 69 | 1 | 4.000 | R$ 4.265.099,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741 | 2773542000122 | 327 | 1 | 13.100 | R$ 14.053.396,01 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741 | 2773542000122 | 327 | 1 | 25.000 | R$ 26.819.458,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4897350 | 2773542000122 | 498 | 2 | 20.000 | R$ 20.199.739,14 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4863993 | 2773542000122 | 589 | 1 | 30.000 | R$ 30.023.242,93 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C1012859
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 465
- Quantidade
- 75.000
- Valor
- R$ 70.175.858,20
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0785359
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 7.089.959,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2238807
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 214
- Série
- 1
- Quantidade
- 81.000
- Valor
- R$ 76.030.676,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2162618
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 545
- Quantidade
- 560
- Valor
- R$ 535.636,95
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2162618
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 545
- Quantidade
- 30.968
- Valor
- R$ 29.620.723,16
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1360385
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 227
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 15.193.257,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0785359
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 14.179.918,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2639155
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 498
- Série
- 1
- Quantidade
- 19.000
- Valor
- R$ 18.482.572,55
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3133633
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 502
- Série
- 2
- Quantidade
- 17.647
- Valor
- R$ 17.783.967,35
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.900
- Valor
- R$ 6.294.685,78
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.059
- Valor
- R$ 8.039.397,52
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 34.021
- Valor
- R$ 24.731.742,75
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 85
- Valor
- R$ 61.791,19
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 864
- Valor
- R$ 628.089,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 4.265.931,18
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 4.265.099,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 327
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.100
- Valor
- R$ 14.053.396,01
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J4613741
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 327
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 26.819.458,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4897350
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 498
- Série
- 2
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.199.739,14
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4863993
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 589
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 30.023.242,93
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (3)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 06/04/2026 | 2 | R$ 12.670.307,26 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 17/06/2026 | 2 | R$ 12.372.590,41 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 17/06/2026 | 5 | R$ 30.946.020,62 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 06/04/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 12.670.307,26
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 17/06/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 12.372.590,41
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 17/06/2026
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 30.946.020,62
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 23.654,35
- Títulos públicos
- R$ 56.251.396,91
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 44.854.874,97 | R$ 37.135.381,91 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 568.878,82 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.320.004,65 | R$ 9.518.816,45 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 44.103.749,14 | R$ 46.654.198,36 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 44.854.874,97
- Financeiro
- R$ 37.135.381,91
- Contábil
- R$ 44.854.874,97
- Financeiro
- R$ 37.135.381,91
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 568.878,82
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 568.878,82
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.320.004,65
- Financeiro
- R$ 9.518.816,45
- Contábil
- −R$ 1.320.004,65
- Financeiro
- R$ 9.518.816,45
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 44.103.749,14
- Financeiro
- R$ 46.654.198,36
- Contábil
- R$ 44.103.749,14
- Financeiro
- R$ 46.654.198,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 44.103.749,14 | R$ 46.654.198,36 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 44.103.749,14
- Financeiro
- R$ 46.654.198,36
- Contábil
- R$ 44.103.749,14
- Financeiro
- R$ 46.654.198,36
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.121.117,61 | R$ 3.121.117,61 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.121.117,61 | R$ 3.121.117,61 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.121.117,61
- Financeiro
- R$ 3.121.117,61
- Contábil
- R$ 3.121.117,61
- Financeiro
- R$ 3.121.117,61
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.121.117,61
- Financeiro
- R$ 3.121.117,61
- Contábil
- R$ 3.121.117,61
- Financeiro
- R$ 3.121.117,61
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.388.407,99 | −R$ 5.387.288,53 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 83.965,74 | −R$ 83.965,74 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 269.866,81 | −R$ 269.806,36 |
| Auditoria independente | −R$ 11.687,31 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 110.596,08 | −R$ 111.844,31 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 24.350,00 | −R$ 24.350,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 30.060,02 | −R$ 30.060,02 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 259,89 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | R$ 27.372,36 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 5.891.821,48 | −R$ 5.907.524,47 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.388.407,99
- Financeiro
- −R$ 5.387.288,53
- Contábil
- −R$ 5.388.407,99
- Financeiro
- −R$ 5.387.288,53
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 83.965,74
- Financeiro
- −R$ 83.965,74
- Contábil
- −R$ 83.965,74
- Financeiro
- −R$ 83.965,74
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 269.866,81
- Financeiro
- −R$ 269.806,36
- Contábil
- −R$ 269.866,81
- Financeiro
- −R$ 269.806,36
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 11.687,31
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 110.596,08
- Financeiro
- −R$ 111.844,31
- Contábil
- −R$ 110.596,08
- Financeiro
- −R$ 111.844,31
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 24.350,00
- Financeiro
- −R$ 24.350,00
- Contábil
- −R$ 24.350,00
- Financeiro
- −R$ 24.350,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 30.060,02
- Financeiro
- −R$ 30.060,02
- Contábil
- −R$ 30.060,02
- Financeiro
- −R$ 30.060,02
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 259,89
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- −R$ 259,89
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 27.372,36
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 27.372,36
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.891.821,48
- Financeiro
- −R$ 5.907.524,47
- Contábil
- −R$ 5.891.821,48
- Financeiro
- −R$ 5.907.524,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 41.333.045,27 | R$ 43.867.791,50 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 41.333.045,27
- Financeiro
- R$ 43.867.791,50
- Contábil
- R$ 41.333.045,27
- Financeiro
- R$ 43.867.791,50
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 43.867.791,50
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 41.674.401,93
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.193.389,58
- Rendimentos declarados
- R$ 43.867.791,51
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 23.116.632,90
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 20.751.158,61
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%